Soitec Valutazione
SOIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOIP ( €82.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOIP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOIP?
Metrica chiave: Poiché SOIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | €111.69m |
| Cap. di mercato | €3.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
3436 Sumco | 20.3x | 30.4% | JP¥431.0b |
5483 Sino-American Silicon Products | 13.7x | 18.4% | NT$97.7b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 38.4x | 27.2% | CN¥19.4b |
6728 ULVAC | 13.3x | 17.8% | JP¥304.5b |
SOIP Soitec | 27.1x | 25.8% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.73 | €123.67 +49.5% | 21.3% | €171.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €134.83 0% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €87.95 | €145.44 +65.4% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €121.10 | €145.44 +20.1% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €103.60 | €143.83 +38.8% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €142.17 0% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €141.00 0% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €123.15 | €162.82 +32.2% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €138.18 | €185.78 +34.5% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €193.41 0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €159.98 | €194.59 +21.6% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €200.19 0% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €198.59 0% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €87.95 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €196.82 0% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €177.98 | €192.88 +8.4% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €121.10 | 16 |
| Jul ’24 | €151.40 | €186.82 +23.4% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €103.60 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €189.73 0% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| May ’24 | €131.73 | €191.21 +45.2% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €190.36 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €123.15 | 14 |
| Mar ’24 | €145.80 | €191.54 +31.4% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €138.18 | 13 |
| Feb ’24 | €140.95 | €205.38 +45.7% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | €153.00 | €220.33 +44.0% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €160.35 | €221.73 +38.3% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €159.98 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €212.45 0% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
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Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
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