SÜSS MicroTec Valutazione
SMHND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMHND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMHND ( €52.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMHND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMHND?
Metrica chiave: Poiché SMHND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMHND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | €43.00m |
| Cap. di mercato | €955.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | -6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMHND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
6055 JAPAN MATERIAL | 26.4x | 20.5% | JP¥166.9b |
6515 WinWay Technology | 42.5x | 28.1% | NT$37.6b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 13.7x | 6.2% | NT$32.0b |
6196 Marketech International | 17x | 21.7% | NT$29.0b |
SMHND SÜSS MicroTec | 22.2x | -3.4% | €955.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMHND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMHND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMHND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMHND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMHND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.05 | €73.76 +41.7% | 9.1% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €73.76 0% | 9.1% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €75.89 0% | 10.8% | €87.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €66.70 | €75.14 +12.6% | 6.8% | €83.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €73.71 0% | 9.3% | €83.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €72.57 0% | 11.4% | €83.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €60.92 0% | 9.8% | €71.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €54.00 0% | 18.3% | €71.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €46.60 0% | 13.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €40.00 0% | 15.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €40.90 | €36.10 -11.7% | 26.9% | €44.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €32.03 | €30.92 -3.5% | 22.2% | €36.60 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.48 | €28.40 +3.4% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.63 | €28.40 +6.7% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €26.00 0% | 23.6% | €33.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €29.20 0% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | €66.70 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €29.20 0% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €24.70 | €29.40 +19.0% | 17.4% | €34.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €27.35 | €29.25 +6.9% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €24.20 | €29.25 +20.9% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €29.25 0% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €26.75 0% | 14.3% | €31.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €26.25 0% | 17.1% | €31.00 | €20.00 | €40.90 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €25.00 0% | 25.5% | €31.00 | €15.00 | €32.03 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €24.25 0% | 31.2% | €31.00 | €12.00 | €27.48 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €24.00 0% | 33.2% | €31.00 | €11.00 | €26.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SÜSS MicroTec SE è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Nicole Winkler | Berenberg |
| Bernd Laux | CA Cheuvreux |