ams-OSRAM AG

Report azionario BATS-CHIXE:AMSZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 767.2m

ams-OSRAM Valutazione

AMSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 30.43
Fair Value
74.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMSZ ( CHF7.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF30.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMSZ?

Metrica chiave: Poiché AMSZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AMSZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMSZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AMSZ su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€3.33b
Cap. di mercato€820.54m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMSZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AMSZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
AWE Alphawave IP Group
6.4x26.10%UK£1.6b
CML CML Microsystems
2.6xn/aUK£50.1m
ENSI EnSilica
1.9x29.39%UK£35.3m
KMK Kromek Group
1.5x7.13%UK£40.6m
AMSZ ams-OSRAM
0.2x8.35%CHF 767.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMSZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.9%
AMSZ ams-OSRAM
 0.2x8.35%US$948.17m
No. of Companies15PS02.44.87.29.612+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.3%
AMSZ ams-OSRAM
 0.2x113.59%US$948.17m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AMSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMSZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMSZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMSZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 7.77
CHF 9.37
+20.65%
27.42%CHF 14.09CHF 4.33n/a10
Nov ’26CHF 11.05
CHF 10.60
-4.10%
22.77%CHF 14.70CHF 7.07n/a10
Oct ’26CHF 11.16
CHF 10.63
-4.75%
22.75%CHF 14.74CHF 7.10n/a10
Sep ’26CHF 9.72
CHF 10.68
+9.88%
22.63%CHF 14.89CHF 7.17n/a10
Aug ’26CHF 10.87
CHF 10.51
-3.34%
21.42%CHF 14.74CHF 7.09n/a10
Jul ’26CHF 10.39
CHF 9.23
-11.16%
25.97%CHF 14.80CHF 5.83n/a11
Jun ’26CHF 7.97
CHF 9.09
+14.05%
23.40%CHF 13.44CHF 5.81n/a11
May ’26CHF 7.26
CHF 9.17
+26.36%
25.52%CHF 13.51CHF 5.27n/a10
Apr ’26CHF 7.33
CHF 10.61
+44.68%
17.66%CHF 14.11CHF 7.58n/a10
Mar ’26CHF 9.56
CHF 10.46
+9.45%
17.77%CHF 13.93CHF 7.48n/a10
Feb ’26CHF 6.86
CHF 9.36
+36.41%
22.89%CHF 13.82CHF 6.48n/a9
Jan ’26CHF 5.89
CHF 9.96
+69.02%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Dec ’25CHF 5.61
CHF 9.96
+77.45%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Nov ’25CHF 8.53
CHF 16.11
+88.88%
23.97%CHF 24.91CHF 11.51CHF 11.059
Oct ’25CHF 11.36
CHF 16.45
+44.91%
27.14%CHF 25.08CHF 11.33CHF 11.169
Sep ’25CHF 10.50
CHF 16.43
+56.47%
29.13%CHF 25.34CHF 11.45CHF 9.729
Aug ’25CHF 11.64
CHF 17.37
+49.31%
30.00%CHF 25.70CHF 11.61CHF 10.8710
Jul ’25CHF 12.49
CHF 17.52
+40.24%
29.26%CHF 25.69CHF 10.55CHF 10.3910
Jun ’25CHF 14.33
CHF 17.99
+25.51%
29.28%CHF 26.28CHF 10.79CHF 7.9710
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.76%
141.95%CHF 179.80CHF 10.81CHF 7.2611
Apr ’25CHF 10.55
CHF 35.76
+239.16%
127.73%CHF 179.16CHF 14.31CHF 7.3311
Mar ’25CHF 13.23
CHF 33.93
+156.59%
126.40%CHF 175.12CHF 13.98CHF 9.5612
Feb ’25CHF 20.28
CHF 48.41
+138.70%
97.02%CHF 170.57CHF 17.32CHF 6.8610
Jan ’25CHF 21.19
CHF 55.66
+162.67%
88.55%CHF 174.30CHF 17.08CHF 5.899
Dec ’24CHF 16.15
CHF 61.73
+282.24%
73.42%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.619
Nov ’24CHF 32.20
CHF 75.23
+133.65%
59.10%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5310
CHF 9.38
Fair Value
17.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ams-OSRAM AG è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Simon Alexander ColesBarclays