Boozt Valutazione
0RPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RPY ( SEK86.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK199.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPY?
Metrica chiave: Poiché 0RPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RPY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | SEK 344.00m |
| Cap. di mercato | SEK 5.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.3x | 5.3% | UK£3.3b |
NXT NEXT | 19.5x | 4.9% | UK£14.3b |
HFD Halfords Group | 13.4x | 12.6% | UK£344.4m |
WIX Wickes Group | 26.5x | 28.7% | UK£479.0m |
0RPY Boozt | 16.1x | 10.0% | SEK 5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 86.90 | SEK 106.67 +22.7% | 17.3% | SEK 130.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | SEK 84.47 | SEK 133.33 +57.8% | 18.5% | SEK 165.00 | SEK 105.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | SEK 101.60 | SEK 148.33 +46.0% | 9.7% | SEK 165.00 | SEK 130.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | SEK 121.00 | SEK 148.33 +22.6% | 9.7% | SEK 165.00 | SEK 130.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 131.20 | SEK 145.00 +10.5% | 12.9% | SEK 165.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 125.90 | SEK 127.33 +1.1% | 15.4% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 110.80 | SEK 127.33 +14.9% | 15.4% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 118.00 | SEK 130.00 +10.2% | 13.7% | SEK 155.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 111.60 | SEK 130.00 +16.5% | 13.7% | SEK 155.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 109.80 | SEK 131.67 +19.9% | 15.3% | SEK 160.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 108.10 | SEK 141.67 +31.1% | 9.3% | SEK 160.00 | SEK 130.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 127.30 | SEK 148.75 +16.8% | 6.5% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 137.30 | SEK 148.75 +8.3% | 6.5% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 126.50 | SEK 148.75 +17.6% | 6.5% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | SEK 84.47 | 4 |
| Apr ’25 | SEK 136.90 | SEK 150.00 +9.6% | 6.2% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | SEK 101.60 | 4 |
| Mar ’25 | SEK 135.54 | SEK 150.00 +10.7% | 6.2% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | SEK 121.00 | 4 |
| Feb ’25 | SEK 121.92 | SEK 142.50 +16.9% | 6.3% | SEK 155.00 | SEK 130.00 | SEK 131.20 | 4 |
| Jan ’25 | SEK 135.37 | SEK 128.75 -4.9% | 15.1% | SEK 155.00 | SEK 100.00 | SEK 125.90 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 122.01 | SEK 121.25 -0.6% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | SEK 110.80 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 77.23 | SEK 111.25 +44.0% | 13.6% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | SEK 118.00 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 90.35 | SEK 121.25 +34.2% | 9.8% | SEK 135.00 | SEK 105.00 | SEK 111.60 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 100.40 | SEK 120.00 +19.5% | 9.1% | SEK 135.00 | SEK 105.00 | SEK 109.80 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 125.40 | SEK 129.00 +2.9% | 12.4% | SEK 160.00 | SEK 115.00 | SEK 108.10 | 5 |
| Jul ’24 | SEK 118.82 | SEK 129.00 +8.6% | 12.4% | SEK 160.00 | SEK 115.00 | SEK 127.30 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 113.60 | SEK 129.00 +13.6% | 12.4% | SEK 160.00 | SEK 115.00 | SEK 137.30 | 5 |
| May ’24 | SEK 118.06 | SEK 131.00 +11.0% | 15.2% | SEK 170.00 | SEK 115.00 | SEK 126.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 10:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boozt AB (publ) è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Michael Benedict | Berenberg |
| Niklas Ekman | Carnegie Investment Bank AB |