HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

LSE:0RC9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

HORNBACH Holding KGaA Valutazione

0RC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RC9 ( €81.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €180.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RC9?

Metrica chiave: Poiché 0RC9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RC9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RC9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RC9 su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€172.14m
Cap. di mercato€1.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RC9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RC9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
VIC Victorian Plumbing Group
30.1x36.2%UK£364.8m
WIX Wickes Group
11.7x12.6%UK£359.7m
KGF Kingfisher
13.4x13.2%UK£4.6b
TPT Topps Tiles
146.8x88.9%UK£77.7m
0RC9 HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RC9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0RC9 7.7xMedia del settore 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RC9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RC9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RC9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.96
€98.34
+20.0%
8.7%€110.00€85.00n/a7
Nov ’25€81.80
€96.81
+18.3%
8.6%€110.00€85.00n/a6
Oct ’25€86.17
€95.98
+11.4%
8.6%€110.00€85.00n/a6
Sep ’25€81.40
€89.57
+10.0%
9.5%€102.00€77.00n/a5
Aug ’25€75.80
€89.57
+18.2%
9.5%€102.00€77.00n/a5
Jul ’25€81.10
€87.95
+8.5%
12.6%€102.00€69.10n/a5
Jun ’25€77.20
€83.35
+8.0%
13.5%€102.00€69.10n/a5
May ’25€73.60
€81.82
+11.2%
12.2%€98.00€69.10n/a5
Apr ’25€73.75
€85.00
+15.3%
10.2%€98.00€75.00n/a4
Mar ’25€70.01
€82.25
+17.5%
13.6%€98.00€69.00n/a4
Feb ’25€66.26
€80.50
+21.5%
13.5%€98.00€69.00n/a4
Jan ’25€66.05
€80.50
+21.9%
13.5%€98.00€69.00n/a4
Dec ’24€59.50
€80.50
+35.3%
13.5%€98.00€69.00n/a4
Nov ’24€56.80
€80.50
+41.7%
13.5%€98.00€69.00€81.804
Oct ’24€60.65
€80.67
+33.0%
15.5%€98.00€69.00€86.173
Sep ’24€71.89
€94.00
+30.8%
14.2%€112.00€80.00€81.403
Aug ’24€73.55
€94.00
+27.8%
14.2%€112.00€80.00€75.803
Jul ’24€71.55
€94.00
+31.4%
14.2%€112.00€80.00€81.103
Jun ’24€67.08
€94.00
+40.1%
14.2%€112.00€80.00€77.203
May ’24€76.90
€112.33
+46.1%
9.1%€125.00€100.00€73.603
Apr ’24€73.54
€112.33
+52.7%
9.1%€125.00€100.00€73.753
Mar ’24€78.30
€112.33
+43.5%
9.1%€125.00€100.00€70.013
Feb ’24€80.75
€112.33
+39.1%
9.1%€125.00€100.00€66.263
Jan ’24€77.83
€112.33
+44.3%
9.1%€125.00€100.00€66.053
Dec ’23€75.87
€112.33
+48.1%
9.1%€125.00€100.00€59.503
Nov ’23€70.07
€112.33
+60.3%
9.1%€125.00€100.00€56.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.62

7D

1.5%

1Y

-13.5%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.68

7D

-0.3%

1Y

17.5%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$80.10

7D

-4.0%

1Y

12.0%