Europris Valutazione
0RAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RAI ( NOK73.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK267 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RAI?
Metrica chiave: Poiché 0RAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | NOK 830.58m |
| Cap. di mercato | NOK 12.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
BME B&M European Value Retail | 11.1x | 10.6% | UK£3.6b |
NXT NEXT | 14x | 2.7% | UK£11.2b |
PETS Pets at Home Group | 10.2x | 11.0% | UK£928.7m |
WOSG Watches of Switzerland Group | 31x | 27.7% | UK£1.3b |
0RAI Europris | 14.5x | 14.2% | NOK 12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 73.50 | NOK 84.00 +14.3% | 3.5% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 66.25 | NOK 80.00 +20.8% | 7.1% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 66.87 | NOK 78.00 +16.6% | 4.6% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 67.43 | NOK 80.33 +19.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 67.15 | NOK 80.33 +19.6% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 65.25 | NOK 80.33 +23.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 72.07 | NOK 81.00 +12.4% | 1.0% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 70.20 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 70.24 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 78.49 | NOK 85.33 +8.7% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 74.25 | NOK 85.33 +14.9% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 76.65 | NOK 84.67 +10.5% | 5.3% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 76.87 | NOK 74.67 -2.9% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 72.70 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 72.15 | NOK 74.67 +3.5% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.25 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 63.10 | NOK 74.67 +18.3% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.87 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 59.75 | NOK 76.33 +27.8% | 6.8% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 67.43 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 60.31 | NOK 77.33 +28.2% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 67.15 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 61.24 | NOK 77.33 +26.3% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 65.25 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 71.89 | NOK 81.33 +13.1% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 72.07 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 70.50 | NOK 81.33 +15.4% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 70.20 | 3 |
| May ’24 | NOK 76.26 | NOK 79.67 +4.5% | 14.1% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | NOK 70.24 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 73.19 | NOK 75.50 +3.2% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 78.49 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 74.30 | NOK 75.50 +1.6% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 74.25 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 65.80 | NOK 70.80 +7.6% | 19.3% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.65 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 68.80 | NOK 71.35 +3.7% | 16.6% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.87 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Europris ASA è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ivar Lemmechen Gjul | Beringer Finance AB |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |
| Tushar Jain | BofA Global Research |