Europris Valutazione
0RAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RAI ( NOK66.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK260.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RAI?
Metrica chiave: Poiché 0RAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | NOK 830.58m |
| Cap. di mercato | NOK 10.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.7x | 10.7% | UK£3.5b |
NXT NEXT | 14.9x | 2.6% | UK£11.9b |
MOON Moonpig Group | 25.2x | 17.9% | UK£860.9m |
CURY Currys | 32.2x | 20.0% | UK£870.1m |
0RAI Europris | 13.1x | 13.9% | NOK 10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 66.25 | NOK 80.00 +20.8% | 7.1% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 66.87 | NOK 78.00 +16.6% | 4.6% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 67.43 | NOK 80.33 +19.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 67.15 | NOK 80.33 +19.6% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 65.25 | NOK 80.33 +23.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 72.07 | NOK 81.00 +12.4% | 1.0% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 70.20 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 70.24 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 78.49 | NOK 85.33 +8.7% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 74.25 | NOK 85.33 +14.9% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 76.65 | NOK 84.67 +10.5% | 5.3% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 76.87 | NOK 74.67 -2.9% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 72.15 | NOK 74.67 +3.5% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 63.10 | NOK 74.67 +18.3% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.87 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 59.75 | NOK 76.33 +27.8% | 6.8% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 67.43 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 60.31 | NOK 77.33 +28.2% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 67.15 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 61.24 | NOK 77.33 +26.3% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 65.25 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 71.89 | NOK 81.33 +13.1% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 72.07 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 70.50 | NOK 81.33 +15.4% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 70.20 | 3 |
| May ’24 | NOK 76.26 | NOK 79.67 +4.5% | 14.1% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | NOK 70.24 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 73.19 | NOK 75.50 +3.2% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 78.49 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 74.30 | NOK 75.50 +1.6% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 74.25 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 65.80 | NOK 70.80 +7.6% | 19.3% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.65 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 68.80 | NOK 71.35 +3.7% | 16.6% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.87 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 63.10 | NOK 68.35 +8.3% | 14.6% | NOK 80.00 | NOK 52.40 | NOK 72.15 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 61.63 | NOK 67.00 +8.7% | 16.8% | NOK 80.00 | NOK 49.00 | NOK 63.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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