Amazon.com Valutazione
0R1O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1O ( $225.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $323.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1O?
Metrica chiave: Poiché 0R1O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.4x |
| Guadagni | US$49.87b |
| Cap. di mercato | US$2.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
NXT NEXT | 14.4x | 2.6% | UK£11.6b |
BME B&M European Value Retail | 11.2x | 10.7% | UK£3.6b |
BABA Alibaba Group Holding | 15.9x | 14.9% | US$186.6b |
PRX Prosus | 12.4x | 1.9% | €94.7b |
0R1O Amazon.com | 47.4x | 19.3% | US$2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.4x |
| Rapporto equo PE | 46.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$225.50 | US$239.92 +6.4% | 8.8% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Dec ’25 | US$206.00 | US$234.50 +13.8% | 7.4% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$199.00 | US$228.55 +14.8% | 8.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$184.00 | US$220.68 +19.9% | 7.8% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | US$170.50 | US$218.91 +28.4% | 7.0% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | US$187.50 | US$222.50 +18.7% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$198.00 | US$219.68 +11.0% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$189.50 | US$219.10 +15.6% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | US$178.00 | US$215.52 +21.1% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | US$180.00 | US$206.69 +14.8% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | US$177.75 | US$203.93 +14.7% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | US$157.25 | US$184.26 +17.2% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | US$153.25 | US$177.23 +15.6% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | US$146.50 | US$173.94 +18.7% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | US$206.00 | 52 |
| Nov ’24 | US$135.50 | US$172.43 +27.3% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | US$199.00 | 51 |
| Oct ’24 | US$127.50 | US$170.74 +33.9% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | US$184.00 | 49 |
| Sep ’24 | US$138.00 | US$169.95 +23.2% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$170.50 | 51 |
| Aug ’24 | US$132.50 | US$147.20 +11.1% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$187.50 | 52 |
| Jul ’24 | US$130.00 | US$142.96 +10.0% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$198.00 | 51 |
| Jun ’24 | US$121.75 | US$138.37 +13.7% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$189.50 | 47 |
| May ’24 | US$109.50 | US$138.71 +26.7% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$178.00 | 48 |
| Apr ’24 | US$102.31 | US$137.86 +34.7% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$180.00 | 49 |
| Mar ’24 | US$92.41 | US$137.80 +49.1% | 13.9% | US$210.00 | US$90.00 | US$177.75 | 49 |
| Feb ’24 | US$101.84 | US$135.84 +33.4% | 15.6% | US$210.00 | US$80.00 | US$157.25 | 48 |
| Jan ’24 | US$83.46 | US$141.06 +69.0% | 17.7% | US$250.00 | US$80.00 | US$153.25 | 48 |
| Dec ’23 | US$94.07 | US$143.74 +52.8% | 16.6% | US$250.00 | US$103.00 | US$146.50 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amazon.com, Inc. è coperta da 100 analisti. 63 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |