Amazon.com Valutazione
0R1O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1O ( $213.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $319.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1O?
Metrica chiave: Poiché 0R1O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$65.94b |
| Cap. di mercato | US$2.25t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
NXT NEXT | 20.2x | 5.84% | UK£14.9b |
BME B&M European Value Retail | 8.2x | 6.04% | UK£2.6b |
BABA Alibaba Group Holding | 14.2x | 10.04% | US$256.1b |
PRX Prosus | 15.4x | 6.92% | €106.1b |
0R1O Amazon.com | 34.1x | 14.78% | US$2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 53.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$213.10 | US$239.76 +12.51% | 9.43% | US$305.00 | US$195.00 | n/a | 65 |
| Jun ’26 | US$204.70 | US$238.60 +16.56% | 9.51% | US$305.00 | US$195.00 | n/a | 65 |
| May ’26 | US$190.50 | US$243.52 +27.83% | 10.06% | US$287.00 | US$195.00 | n/a | 66 |
| Apr ’26 | US$192.20 | US$264.38 +37.55% | 6.89% | US$306.00 | US$203.00 | n/a | 67 |
| Mar ’26 | US$212.50 | US$266.39 +25.36% | 6.41% | US$306.00 | US$203.00 | n/a | 64 |
| Feb ’26 | US$231.50 | US$249.07 +7.59% | 9.56% | US$306.00 | US$200.00 | n/a | 64 |
| Jan ’26 | US$223.00 | US$240.39 +7.80% | 8.78% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Dec ’25 | US$206.00 | US$234.50 +13.83% | 7.41% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$199.00 | US$228.55 +14.85% | 8.53% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$184.00 | US$220.68 +19.93% | 7.83% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | US$170.50 | US$218.91 +28.40% | 7.01% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | US$187.50 | US$222.50 +18.67% | 6.71% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$198.00 | US$219.68 +10.95% | 5.96% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$189.50 | US$219.10 +15.62% | 5.96% | US$245.00 | US$180.00 | US$204.70 | 57 |
| May ’25 | US$178.00 | US$215.52 +21.08% | 6.71% | US$245.00 | US$160.00 | US$190.50 | 57 |
| Apr ’25 | US$180.00 | US$206.69 +14.83% | 6.54% | US$230.00 | US$150.00 | US$192.20 | 56 |
| Mar ’25 | US$177.75 | US$203.93 +14.73% | 8.23% | US$230.00 | US$150.00 | US$212.50 | 56 |
| Feb ’25 | US$157.25 | US$184.26 +17.17% | 8.96% | US$230.00 | US$150.00 | US$231.50 | 52 |
| Jan ’25 | US$153.25 | US$177.23 +15.65% | 10.21% | US$230.00 | US$136.80 | US$223.00 | 53 |
| Dec ’24 | US$146.50 | US$173.94 +18.73% | 9.90% | US$230.00 | US$136.80 | US$206.00 | 52 |
| Nov ’24 | US$135.50 | US$172.43 +27.26% | 10.12% | US$230.00 | US$136.00 | US$199.00 | 51 |
| Oct ’24 | US$127.50 | US$170.74 +33.91% | 10.61% | US$230.00 | US$135.00 | US$184.00 | 49 |
| Sep ’24 | US$138.00 | US$169.95 +23.16% | 11.16% | US$230.00 | US$129.90 | US$170.50 | 51 |
| Aug ’24 | US$132.50 | US$147.20 +11.09% | 13.08% | US$220.00 | US$99.00 | US$187.50 | 52 |
| Jul ’24 | US$130.00 | US$142.96 +9.97% | 13.52% | US$220.00 | US$90.00 | US$198.00 | 51 |
| Jun ’24 | US$121.75 | US$138.37 +13.65% | 13.85% | US$220.00 | US$90.00 | US$189.50 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 15:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amazon.com, Inc. è coperta da 99 analisti. 60 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |