Kohl's Corporation

LSE:0JRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Kohl's Valutazione

0JRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JRL ( $14.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JRL?

Metrica chiave: Poiché 0JRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JRL su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$247.00m
Cap. di mercatoUS$1.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
BME B&M European Value Retail
11.2x10.7%UK£3.6b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
CURY Currys
18.2x20.9%UK£1.0b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.2x27.7%UK£1.4b
0JRL Kohl's
6.4x8.4%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JRL 6.4xMedia del settore 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.14
US$16.54
+17.0%
51.1%US$45.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$15.02
US$17.36
+15.6%
52.7%US$48.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$18.27
US$21.89
+19.8%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.67
US$21.89
+5.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.17
US$21.89
+14.2%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$20.87
US$23.04
+10.4%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.93
US$23.04
+5.0%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$23.14
US$23.18
+0.2%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.57
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.03
US$27.03
-6.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.54
US$26.00
-5.6%
33.6%US$50.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$26.51
US$25.93
-2.2%
33.7%US$50.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$28.83
US$26.00
-9.8%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Dec ’24US$24.03
US$26.00
+8.2%
32.3%US$50.00US$15.00US$15.0215
Nov ’24US$22.15
US$27.21
+22.9%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.2714
Oct ’24US$21.02
US$28.36
+34.9%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.6714
Sep ’24US$26.48
US$28.64
+8.2%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.1714
Aug ’24US$28.62
US$27.67
-3.3%
37.3%US$50.00US$16.00US$20.8715
Jul ’24US$23.14
US$27.67
+19.6%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.9315
Jun ’24US$18.38
US$27.20
+48.0%
38.0%US$50.00US$16.00US$23.1415
May ’24US$22.05
US$30.13
+36.7%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5715
Apr ’24US$23.61
US$30.20
+27.9%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.0315
Mar ’24US$27.09
US$30.94
+14.2%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.5416
Feb ’24US$31.50
US$30.38
-3.6%
26.7%US$54.00US$18.00US$26.5116
Jan ’24US$25.44
US$31.47
+23.7%
26.5%US$54.00US$19.00US$28.8315
Dec ’23US$31.46
US$31.47
+0.03%
26.5%US$54.00US$19.00US$24.0315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kohl's Corporation è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research