AutoZone Valutazione
0HJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HJL ( $3247.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4020.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HJL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HJL?
Metrica chiave: Poiché 0HJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HJL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$2.63b |
| Cap. di mercato | US$54.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HJL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
LOOK Lookers | 7.9x | -1.8% | UK£503.2m |
HFD Halfords Group | 11.3x | 15.9% | UK£291.6m |
VTU Vertu Motors | 10.2x | n/a | UK£195.5m |
NXT NEXT | 14.4x | 2.6% | UK£11.6b |
0HJL AutoZone | 20.7x | 4.5% | US$54.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.9x | n/a | US$15.31m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3,247.79 | US$3,610.22 +11.2% | 8.5% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$3,169.54 | US$3,288.55 +3.8% | 8.3% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$3,007.95 | US$3,288.13 +9.3% | 8.3% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$3,170.03 | US$3,258.01 +2.8% | 7.8% | US$3,500.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$3,161.35 | US$3,221.36 +1.9% | 8.3% | US$3,787.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$3,121.09 | US$3,198.01 +2.5% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$2,835.40 | US$3,194.75 +12.7% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$2,758.56 | US$3,190.40 +15.7% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$2,947.51 | US$3,268.59 +10.9% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$3,166.28 | US$3,243.23 +2.4% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$3,026.35 | US$3,169.59 +4.7% | 8.4% | US$3,556.00 | US$2,480.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$2,782.02 | US$2,936.32 +5.5% | 7.6% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$2,578.59 | US$2,912.63 +13.0% | 7.9% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$2,631.81 | US$2,821.89 +7.2% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,169.54 | 23 |
| Nov ’24 | US$2,488.17 | US$2,811.46 +13.0% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,007.95 | 23 |
| Oct ’24 | US$2,560.18 | US$2,814.00 +9.9% | 8.2% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,170.03 | 22 |
| Sep ’24 | US$2,525.00 | US$2,752.45 +9.0% | 7.9% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$3,161.35 | 22 |
| Aug ’24 | US$2,477.44 | US$2,752.78 +11.1% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$3,121.09 | 23 |
| Jul ’24 | US$2,495.55 | US$2,753.65 +10.3% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$2,835.40 | 23 |
| Jun ’24 | US$2,401.68 | US$2,752.83 +14.6% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,050.00 | US$2,758.56 | 23 |
| May ’24 | US$2,660.57 | US$2,695.74 +1.3% | 9.2% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$2,947.51 | 23 |
| Apr ’24 | US$2,431.15 | US$2,670.17 +9.8% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,166.28 | 23 |
| Mar ’24 | US$2,445.93 | US$2,664.96 +9.0% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,026.35 | 23 |
| Feb ’24 | US$2,476.86 | US$2,597.00 +4.9% | 9.8% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,782.02 | 22 |
| Jan ’24 | US$2,464.62 | US$2,577.81 +4.6% | 10.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,578.59 | 21 |
| Dec ’23 | US$2,540.01 | US$2,452.70 -3.4% | 11.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,631.81 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/23 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AutoZone, Inc. è coperta da 58 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |