Clas Ohlson Valutazione

0GQE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GQE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0GQE ( SEK196.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK498.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GQE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GQE?

Metrica chiave: Poiché 0GQE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GQE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GQE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GQE su PE?
Rapporto PE	18.3x
Guadagni	SEK 680.80m
Cap. di mercato	SEK 12.48b

0GQE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	12.6x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GQE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GQE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	50.1x
VIC Victorian Plumbing Group	30.7x	36.2%	UK£371.3m
WIX Wickes Group	11.6x	12.6%	UK£354.9m
KGF Kingfisher	13.2x	10.4%	UK£4.5b
TPT Topps Tiles	145x	60.3%	UK£76.7m
0GQE Clas Ohlson	18.3x	7.0%	SEK 12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GQE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GQE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk	2.1x	n/a	US$16.82m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GQE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GQE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.3x
Rapporto equo PE	14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GQE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 196.72	SEK 202.50 +2.9%	3.7%	SEK 210.00	SEK 195.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 177.86	SEK 192.50 +8.2%	1.3%	SEK 195.00	SEK 190.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 161.70	SEK 192.50 +19.0%	1.3%	SEK 195.00	SEK 190.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 174.20	SEK 192.50 +10.5%	1.3%	SEK 195.00	SEK 190.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 167.60	SEK 192.50 +14.9%	1.3%	SEK 195.00	SEK 190.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 177.80	SEK 192.50 +8.3%	1.3%	SEK 195.00	SEK 190.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Abercrombie & Fitch

US$7.9b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$148.58

5.0%

92.3%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.50

0.07%

-15.1%

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US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$81.40

-1.5%

16.4%