Bike24 Holding Valutazione
0AAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAT ( €1.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAT?
Metrica chiave: Poiché 0AAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €223.35m |
| Cap. di mercato | €48.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
G4M Gear4music (Holdings) | 0.2x | 6.5% | UK£34.6m |
ANG Angling Direct | 0.4x | 9.6% | UK£31.3m |
WRKS TheWorks.co.uk | 0.04x | n/a | UK£11.7m |
SCHO Scholium Group | 0.6x | n/a | UK£6.0m |
0AAT Bike24 Holding | 0.2x | 6.1% | €48.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0AAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0AAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AAT Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.10 | €2.30 +109.1% | 13.0% | €2.60 | €2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.15 | €2.30 +100.0% | 13.0% | €2.60 | €2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.21 | €2.50 +106.4% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €2.50 0% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.60 | €2.50 +56.7% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.21 | €2.50 +107.2% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €2.50 0% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.33 | €2.50 +88.7% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €2.50 0% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €2.50 0% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.59 | €2.90 +82.2% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.95 | €2.90 +48.7% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.54 | €2.90 +88.8% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €1.10 | 2 |
| Dec ’24 | €1.50 | €2.90 +93.1% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €1.15 | 2 |
| Nov ’24 | €1.52 | €3.37 +121.5% | 7.8% | €3.60 | €3.00 | €1.21 | 3 |
| Oct ’24 | €1.95 | €3.50 +79.5% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €2.25 | €3.50 +55.8% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | €1.60 | 3 |
| Aug ’24 | €2.61 | €3.50 +34.0% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | €1.21 | 3 |
| Jul ’24 | €3.10 | €3.97 +28.0% | 11.3% | €4.50 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €2.98 | €3.70 +24.2% | 8.1% | €4.00 | €3.40 | €1.33 | 2 |
| May ’24 | €3.00 | €4.20 +40.0% | 19.0% | €5.00 | €3.40 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €2.96 | €4.40 +48.6% | 13.6% | €5.00 | €3.80 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €3.73 | €3.75 +0.5% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.59 | 2 |
| Feb ’24 | €3.81 | €3.75 -1.7% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.95 | 2 |
| Jan ’24 | €3.78 | €3.75 -0.8% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bike24 Holding AG è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Catharina Claes | Berenberg |
| Wolfgang Specht | Berenberg |