Sportsman's Warehouse Holdings Valutazione
0A8T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8T ( $1.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8T?
Metrica chiave: Poiché 0A8T non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8T su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.06x |
| Vendite | US$1.24b |
| Cap. di mercato | US$70.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8T di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
G4M Gear4music (Holdings) | 0.2x | 6.5% | UK£35.7m |
ANG Angling Direct | 0.3x | 9.6% | UK£27.4m |
WRKS TheWorks.co.uk | 0.05x | n/a | UK£13.4m |
CARD Card Factory | 0.6x | 7.5% | UK£311.7m |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | -4.2% | US$70.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A8T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8T's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.3x | 5.1% | |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | -4.2% | US$70.40m |
VTU Vertu Motors | 0.04x | 5.8% | US$244.88m |
MOTR Motorpoint Group | 0.09x | 6.3% | US$125.03m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.3x | 19.4% | |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | 48.0% | US$70.40m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A8T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8T's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.06x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A8T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.89 | US$2.90 +53.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$2.90 +9.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.61 | US$2.80 +7.5% | 18.2% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.29 | US$4.40 +92.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.49 | US$4.40 +76.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.34 | US$4.40 +88.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.80 | US$4.75 +25.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.23 | US$4.75 +47.1% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.15 | US$5.13 +62.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.64 | US$5.13 +40.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.68 | US$5.13 +39.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.41 | US$5.13 +16.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.12 | US$5.50 +7.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.44 | US$5.50 +23.9% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.86 | US$9.38 +92.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.29 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.87 | US$9.38 +59.7% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.57 | US$9.38 +68.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.26 | US$9.38 +120.2% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.80 | 4 |
| May ’24 | US$6.26 | US$10.75 +71.9% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.23 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.15 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.64 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.35 | US$12.80 +36.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.68 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$13.20 0% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.41 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.49 | US$13.40 +41.2% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.71 | US$13.40 +53.9% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Abercrombie & Fitch
US$7.9b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
0R32
US$148.58
7D
5.0%
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Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.50
7D
0.07%
1Y
-15.1%
Alibaba Group Holding
US$194.6b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
AHLAD
US$81.40
7D
-1.5%
1Y
16.4%