Carvana Valutazione
0A79 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A79 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A79 ( $261 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $463.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A79 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A79?
Metrica chiave: Poiché 0A79 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A79 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$12.55b |
| Cap. di mercato | US$55.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.2x |
| Rapporto PEG | 53.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A79 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
HFD Halfords Group | 0.2x | 2.6% | UK£312.5m |
VTU Vertu Motors | 0.03x | 4.4% | UK£165.7m |
MOTR Motorpoint Group | 0.1x | 7.3% | UK£103.9m |
KGF Kingfisher | 0.3x | 1.8% | UK£4.4b |
0A79 Carvana | 2.7x | 17.5% | US$55.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A79's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A79's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$261.00 | US$255.16 -2.2% | 21.4% | US$350.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$250.10 | US$253.41 +1.3% | 21.4% | US$350.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$201.09 | US$248.81 +23.7% | 19.9% | US$330.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$260.34 | US$246.31 -5.4% | 19.3% | US$320.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$230.29 | US$234.74 +1.9% | 24.9% | US$320.00 | US$108.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$176.95 | US$154.81 -12.5% | 21.5% | US$200.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$149.60 | US$149.47 -0.08% | 21.8% | US$200.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$146.64 | US$142.63 -2.7% | 25.5% | US$200.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$123.43 | US$109.18 -11.5% | 24.0% | US$150.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$99.00 | US$105.71 +6.8% | 21.2% | US$135.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$87.04 | US$65.41 -24.8% | 22.3% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$87.41 | US$62.86 -28.1% | 23.6% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$80.42 | US$55.53 -31.0% | 23.7% | US$80.00 | US$26.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$42.50 | US$38.61 -9.2% | 31.7% | US$62.00 | US$15.00 | US$250.10 | 18 |
| Jan ’25 | US$53.05 | US$36.71 -30.8% | 30.5% | US$62.00 | US$15.00 | US$201.09 | 17 |
| Dec ’24 | US$35.15 | US$34.76 -1.1% | 28.7% | US$60.00 | US$15.00 | US$260.34 | 17 |
| Nov ’24 | US$25.20 | US$40.88 +62.3% | 32.9% | US$60.00 | US$5.00 | US$230.29 | 17 |
| Oct ’24 | US$41.31 | US$43.00 +4.1% | 34.0% | US$63.00 | US$5.00 | US$176.95 | 17 |
| Sep ’24 | US$52.07 | US$42.29 -18.8% | 34.4% | US$63.00 | US$5.00 | US$149.60 | 17 |
| Aug ’24 | US$49.61 | US$40.71 -17.9% | 38.3% | US$63.00 | US$5.00 | US$146.64 | 17 |
| Jul ’24 | US$26.22 | US$15.69 -40.2% | 55.1% | US$36.00 | US$1.00 | US$123.43 | 16 |
| Jun ’24 | US$16.67 | US$11.58 -30.5% | 61.2% | US$36.00 | US$1.00 | US$99.00 | 19 |
| May ’24 | US$7.12 | US$9.53 +33.8% | 44.0% | US$20.00 | US$1.00 | US$87.04 | 17 |
| Apr ’24 | US$9.32 | US$9.56 +2.6% | 45.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$87.41 | 16 |
| Mar ’24 | US$8.95 | US$9.28 +3.7% | 47.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$80.42 | 18 |
| Feb ’24 | US$11.95 | US$10.69 -10.5% | 90.9% | US$45.00 | US$1.00 | US$42.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 19:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carvana Co. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Colin Sebastian | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |