Carvana Co.

LSE:0A79 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$65.8b

Carvana Valutazione

0A79 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A79 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$587.20
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A79 ( $295.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $587.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A79 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A79?

Metrica chiave: Poiché 0A79 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A79. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A79 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A79 su PE?
Rapporto PE103.5x
GuadagniUS$398.00m
Cap. di mercatoUS$65.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A79 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A79 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
HFD Halfords Group
14.1x12.59%UK£362.4m
VTU Vertu Motors
10.7x18.12%UK£193.8m
KGF Kingfisher
30.1x19.56%UK£5.6b
NXT NEXT
20.3x5.52%UK£15.0b
0A79 Carvana
102.6x24.72%US$65.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A79's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.4xn/aUS$24.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0A79 103.5xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A79's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A79 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.5x
Rapporto equo PE 42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A79 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$295.74
US$285.96
-3.31%
18.10%US$340.00US$108.00n/a20
May ’26US$256.77
US$258.56
+0.70%
21.06%US$340.00US$108.00n/a20
Apr ’26US$210.33
US$265.56
+26.26%
21.65%US$340.00US$108.00n/a20
Mar ’26US$229.81
US$274.66
+19.51%
19.46%US$350.00US$108.00n/a20
Feb ’26US$250.10
US$253.41
+1.32%
21.37%US$350.00US$108.00n/a20
Jan ’26US$201.09
US$248.81
+23.73%
19.89%US$330.00US$108.00n/a20
Dec ’25US$260.34
US$246.31
-5.39%
19.27%US$320.00US$108.00n/a20
Nov ’25US$230.29
US$234.74
+1.93%
24.86%US$320.00US$108.00n/a19
Oct ’25US$176.95
US$154.81
-12.51%
21.48%US$200.00US$72.00n/a21
Sep ’25US$149.60
US$149.47
-0.084%
21.79%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.64
US$142.63
-2.73%
25.48%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$123.43
US$109.18
-11.55%
23.96%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.00
US$105.71
+6.77%
21.20%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.04
US$65.41
-24.85%
22.29%US$90.00US$26.00US$256.7718
Apr ’25US$87.41
US$62.86
-28.09%
23.57%US$90.00US$26.00US$210.3318
Mar ’25US$80.42
US$55.53
-30.95%
23.71%US$80.00US$26.00US$229.8117
Feb ’25US$42.50
US$38.61
-9.15%
31.67%US$62.00US$15.00US$250.1018
Jan ’25US$53.05
US$36.71
-30.81%
30.51%US$62.00US$15.00US$201.0917
Dec ’24US$35.15
US$34.76
-1.10%
28.67%US$60.00US$15.00US$260.3417
Nov ’24US$25.20
US$40.88
+62.25%
32.89%US$60.00US$5.00US$230.2917
Oct ’24US$41.31
US$43.00
+4.09%
33.95%US$63.00US$5.00US$176.9517
Sep ’24US$52.07
US$42.29
-18.77%
34.44%US$63.00US$5.00US$149.6017
Aug ’24US$49.61
US$40.71
-17.94%
38.29%US$63.00US$5.00US$146.6417
Jul ’24US$26.22
US$15.69
-40.17%
55.15%US$36.00US$1.00US$123.4316
Jun ’24US$16.67
US$11.58
-30.52%
61.22%US$36.00US$1.00US$99.0019
May ’24US$7.12
US$9.53
+33.84%
43.95%US$20.00US$1.00US$87.0417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$279.15
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 19:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.