Tokmanni Group Oyj Valutazione
TOKMAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOKMAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOKMAH ( €13.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOKMAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOKMAH?
Metrica chiave: Poiché TOKMAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOKMAH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €48.40m |
| Cap. di mercato | €838.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOKMAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.2x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.4x | 5.3% | UK£3.4b |
NXT NEXT | 19.6x | 5.5% | UK£14.4b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 20.7x | 23.8% | UK£847.1m |
SMWH WH Smith | 174.1x | 31.8% | UK£1.2b |
TOKMAH Tokmanni Group Oyj | 17.3x | 17.3% | €838.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOKMAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOKMAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOKMAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOKMAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOKMAH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.98 | €15.00 +7.3% | 9.8% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €15.00 0% | 9.8% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €12.64 | €14.83 +17.4% | 11.1% | €17.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €14.83 0% | 12.5% | €18.00 | €13.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €13.70 0% | 6.7% | €15.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €13.70 0% | 6.7% | €15.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €13.70 0% | 6.7% | €15.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €13.08 0% | 10.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €13.33 0% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €13.33 0% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €15.08 0% | 8.7% | €17.00 | €13.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €15.75 0% | 5.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €16.00 0% | 7.7% | €18.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €16.63 0% | 5.8% | €18.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €17.13 0% | 10.2% | €20.00 | €15.50 | €12.64 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €16.25 0% | 4.6% | €17.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €15.43 0% | 10.2% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €14.93 0% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.85 | €14.93 +16.1% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €15.10 0% | 7.7% | €17.00 | €13.90 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €15.15 0% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €15.15 0% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €14.50 0% | 3.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €13.70 0% | 10.0% | €16.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €14.10 0% | 9.7% | €16.00 | €12.80 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €14.40 0% | 8.6% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 02:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tokmanni Group Oyj è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Xie | BofA Global Research |
| Tommy Ilmoni | Carnegie Investment Bank AB |
| Calle Loikkanen | Danske Bank |