WH Smith Valutazione
SMWHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMWHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMWHL ( £10.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £7.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMWHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMWHL?
Metrica chiave: Poiché SMWHL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SMWHL su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 0.7x |
Vendite | UK£1.94b |
Cap. di mercato | UK£1.34b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
Rapporto PEG | 6.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMWHL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
PETS Pets at Home Group | 0.8x | 1.96% | UK£1.2b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 0.6x | 5.80% | UK£979.8m |
MOON Moonpig Group | 2.4x | 7.06% | UK£833.9m |
FRAS Frasers Group | 0.6x | 2.87% | UK£3.1b |
SMWHL WH Smith | 0.7x | 0.97% | UK£1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMWHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMWHL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMWHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMWHL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMWHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£10.67 | UK£13.40 +25.59% | 16.28% | UK£16.00 | UK£10.00 | n/a | 13 |
May ’26 | UK£9.26 | UK£13.96 +50.73% | 15.46% | UK£17.00 | UK£10.00 | n/a | 13 |
Apr ’26 | UK£10.10 | UK£15.28 +51.33% | 8.55% | UK£17.00 | UK£12.90 | n/a | 13 |
Mar ’26 | UK£11.61 | UK£15.28 +31.65% | 8.93% | UK£17.00 | UK£12.90 | n/a | 13 |
Feb ’26 | UK£13.11 | UK£15.26 +16.41% | 9.22% | UK£17.00 | UK£12.60 | n/a | 13 |
Jan ’26 | UK£11.88 | UK£15.38 +29.44% | 8.46% | UK£17.00 | UK£12.60 | n/a | 13 |
Dec ’25 | UK£12.35 | UK£15.38 +24.51% | 8.46% | UK£17.00 | UK£12.60 | n/a | 13 |
Nov ’25 | UK£13.18 | UK£15.86 +20.31% | 10.77% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
Oct ’25 | UK£14.31 | UK£15.86 +10.84% | 11.20% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 12 |
Sep ’25 | UK£12.85 | UK£15.65 +21.78% | 10.97% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
Aug ’25 | UK£13.02 | UK£15.65 +20.19% | 10.97% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£11.43 | UK£15.73 +37.61% | 11.22% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 12 |
Jun ’25 | UK£11.53 | UK£16.28 +41.24% | 15.84% | UK£23.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£10.98 | UK£16.52 +50.41% | 15.33% | UK£23.00 | UK£13.50 | UK£9.26 | 13 |
Apr ’25 | UK£13.18 | UK£17.26 +30.94% | 13.26% | UK£23.00 | UK£14.50 | UK£10.10 | 13 |
Mar ’25 | UK£12.43 | UK£17.26 +38.84% | 13.26% | UK£23.00 | UK£14.50 | UK£11.61 | 13 |
Feb ’25 | UK£12.30 | UK£17.33 +40.99% | 13.04% | UK£23.00 | UK£14.50 | UK£13.11 | 13 |
Jan ’25 | UK£13.31 | UK£17.37 +30.58% | 13.00% | UK£23.00 | UK£14.50 | UK£11.88 | 13 |
Dec ’24 | UK£12.88 | UK£17.43 +35.36% | 12.84% | UK£23.00 | UK£14.50 | UK£12.35 | 13 |
Nov ’24 | UK£11.65 | UK£18.59 +59.59% | 8.83% | UK£21.00 | UK£15.00 | UK£13.18 | 13 |
Oct ’24 | UK£13.48 | UK£19.24 +42.75% | 7.91% | UK£23.00 | UK£16.50 | UK£14.31 | 14 |
Sep ’24 | UK£14.82 | UK£19.64 +32.49% | 7.26% | UK£23.00 | UK£17.50 | UK£12.85 | 14 |
Aug ’24 | UK£14.99 | UK£19.63 +30.94% | 7.95% | UK£23.00 | UK£16.40 | UK£13.02 | 14 |
Jul ’24 | UK£15.48 | UK£19.68 +27.16% | 6.76% | UK£23.00 | UK£18.00 | UK£11.43 | 13 |
Jun ’24 | UK£15.99 | UK£19.68 +23.11% | 6.76% | UK£23.00 | UK£18.00 | UK£11.53 | 13 |
May ’24 | UK£15.76 | UK£19.36 +22.85% | 7.67% | UK£23.00 | UK£17.20 | UK£10.98 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/05/27 13:46 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
Guadagni | 2025/02/28 |
Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WH Smith PLC è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Richard Taylor | Barclays |
Benjamin Sandland-Taylor | Berenberg |
Ian Macdougall | Blue Oar Securities |