Frasers Group Plc

BATS-CHIXE:FRASL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.2b

Frasers Group Valutazione

FRASL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRASL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRASL ( £7.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRASL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRASL?

Metrica chiave: Poiché FRASL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRASL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRASL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRASL su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£393.30m
Cap. di mercatoUK£3.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRASL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRASL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.7x19.6%UK£1.0b
FRASL Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRASL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRASL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRASL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRASL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRASL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRASL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRASL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.51
UK£10.66
+41.9%
10.5%UK£13.00UK£9.60n/a6
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.7%
11.0%UK£13.00UK£9.60n/a5
Oct ’25UK£8.20
UK£11.17
+36.3%
11.8%UK£13.00UK£10.00n/a3
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.6%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.6%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Jul ’25UK£8.79
UK£9.68
+10.2%
10.2%UK£10.85UK£7.65n/a6
Jun ’25UK£8.79
UK£9.09
+3.4%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.03
UK£9.09
+13.2%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.15
UK£9.23
+13.3%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.15
UK£9.85
+20.9%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Feb ’25UK£8.00
UK£9.85
+23.1%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Jan ’25UK£9.13
UK£9.14
+0.1%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£8.99
UK£8.62
-4.0%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.10
UK£8.29
+2.4%
20.9%UK£10.50UK£5.50UK£7.676
Oct ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.8%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.205
Sep ’24UK£8.07
UK£8.40
+4.2%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.635
Aug ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.8%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.775
Jul ’24UK£7.00
UK£8.21
+17.3%
20.8%UK£10.50UK£5.50UK£8.796
Jun ’24UK£6.87
UK£8.75
+27.5%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.797
May ’24UK£7.66
UK£8.75
+14.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.037
Apr ’24UK£7.80
UK£8.75
+12.2%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.157
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.2%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.157
Feb ’24UK£7.87
UK£8.69
+10.5%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£8.007
Jan ’24UK£7.16
UK£8.61
+20.3%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.137
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£8.995
Nov ’23UK£6.58
UK£7.25
+10.3%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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