Europris Valutazione
EPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPRO ( NOK80.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK241.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPRO?
Metrica chiave: Poiché EPRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | NOK 710.42m |
| Cap. di mercato | NOK 13.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.5x | 5.27% | UK£3.4b |
NXT NEXT | 20.1x | 5.52% | UK£14.8b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 24.1x | 23.32% | UK£987.5m |
SMWH WH Smith | 184.6x | 31.77% | UK£1.3b |
EPRO Europris | 18.4x | 21.04% | NOK 13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPRO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 80.75 | NOK 89.00 +10.22% | 1.59% | NOK 90.00 | NOK 87.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | NOK 89.00 0% | 1.59% | NOK 90.00 | NOK 87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | NOK 91.67 0% | 2.57% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | NOK 91.67 0% | 2.57% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | NOK 90.67 0% | 3.64% | NOK 95.00 | NOK 87.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | NOK 84.00 0% | 3.50% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | NOK 80.00 0% | 7.14% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 78.00 0% | 4.56% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 5.12% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 5.12% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 5.12% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | NOK 81.00 0% | 1.01% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 0.59% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 0.59% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 85.33 0% | 4.31% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 85.33 0% | 4.31% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 84.67 0% | 5.31% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 74.67 0% | 6.02% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 70.70 | NOK 74.67 +5.61% | 6.02% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 74.67 0% | 6.02% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 76.33 0% | 6.79% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 77.33 0% | 7.78% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 77.33 0% | 7.78% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 81.33 0% | 11.01% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NOK 69.95 | NOK 81.33 +16.27% | 11.01% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | NOK 71.50 | NOK 79.67 +11.42% | 14.14% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 11:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Europris ASA è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ivar Lemmechen Gjul | Beringer Finance AB |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |