Douglas Valutazione
DOUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOUD ( €10.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOUD?
Metrica chiave: Poiché DOUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOUD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | €121.80m |
| Cap. di mercato | €1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOUD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.5x | ||
WOSG Watches of Switzerland Group | 21.3x | 23.83% | UK£874.0m |
PETS Pets at Home Group | 12.3x | 3.99% | UK£1.1b |
SMWH WH Smith | 173.2x | 31.77% | UK£1.2b |
CARD Card Factory | 7x | 8.61% | UK£336.5m |
DOUD Douglas | 9.6x | 17.55% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.3x | n/a | US$22.21m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOUD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.71 | €16.42 +53.28% | 19.93% | €22.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | €10.04 | €18.08 +80.11% | 30.22% | €28.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €10.75 | €18.08 +68.30% | 30.22% | €28.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €28.83 0% | 7.93% | €33.00 | €25.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €20.52 | €30.33 +47.82% | 9.26% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €30.67 0% | 9.35% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €30.50 0% | 9.03% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €30.50 0% | 9.03% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €30.50 0% | 9.03% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €30.50 0% | 9.03% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €30.50 0% | 9.03% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €31.00 0% | 11.78% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €19.64 | €30.92 +57.46% | 12.12% | €38.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €29.30 0% | 6.79% | €32.00 | €26.50 | €10.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Douglas AG è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mia Strauss | BNP Paribas Exane |
| Alexander Richard Okines | BNP Paribas Exane |
| Monique Pollard | Citigroup Inc |