Amazon.com Valutazione
AMZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMZD ( €211.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €251.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMZD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZD?
Metrica chiave: Poiché AMZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMZD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Utili | US$76.48b |
| Cap. di mercato | US$2.67t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMZD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
NXT NEXT | 21.1x | 5.97% | UK£16.7b |
BME B&M European Value Retail | 5.2x | -0.43% | UK£1.7b |
BABA Alibaba Group Holding | 18x | 7.71% | US$368.3b |
PRX Prosus | 12.3x | -1.42% | €133.4b |
AMZD Amazon.com | 35x | 15.28% | €2.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €211.45 | €254.63 +20.42% | 7.65% | €306.55 | €217.80 | n/a | 61 |
| Oct ’26 | €187.14 | €226.58 +21.07% | 6.54% | €260.65 | €195.91 | n/a | 62 |
| Sep ’26 | €198.52 | €224.68 +13.18% | 6.99% | €261.23 | €192.08 | n/a | 61 |
| Aug ’26 | €189.40 | €223.19 +17.84% | 8.22% | €263.40 | €180.49 | n/a | 64 |
| Jul ’26 | €185.60 | €205.31 +10.62% | 9.11% | €258.70 | €165.40 | n/a | 65 |
| Jun ’26 | €179.26 | €210.16 +17.24% | 9.51% | €268.64 | €171.76 | n/a | 65 |
| May ’26 | €158.64 | €215.68 +35.96% | 10.06% | €254.20 | €172.71 | n/a | 66 |
| Apr ’26 | €175.92 | €245.05 +39.30% | 6.89% | €283.63 | €188.16 | n/a | 67 |
| Mar ’26 | €200.65 | €256.86 +28.01% | 6.41% | €295.05 | €195.73 | n/a | 64 |
| Feb ’26 | €227.50 | €240.28 +5.62% | 9.56% | €295.20 | €192.94 | n/a | 64 |
| Jan ’26 | n/a | €231.11 0% | 8.78% | €274.00 | €173.05 | n/a | 64 |
| Dec ’25 | €195.82 | €223.83 +14.30% | 7.41% | €272.03 | €171.81 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | €184.48 | €210.91 +14.33% | 8.53% | €263.00 | €166.10 | €196.40 | 62 |
| Oct ’25 | €167.56 | €198.19 +18.28% | 7.83% | €238.00 | €161.66 | €187.14 | 59 |
| Sep ’25 | €155.22 | €197.66 +27.34% | 7.01% | €226.63 | €162.52 | €198.52 | 58 |
| Aug ’25 | €175.54 | €205.81 +17.25% | 6.71% | €231.25 | €166.50 | €189.40 | 59 |
| Jul ’25 | €180.70 | €204.59 +13.22% | 5.96% | €228.17 | €167.63 | €185.60 | 58 |
| Jun ’25 | €164.12 | €202.32 +23.27% | 5.96% | €226.23 | €166.21 | €179.26 | 57 |
| May ’25 | €170.36 | €201.58 +18.33% | 6.71% | €229.15 | €149.65 | €158.64 | 57 |
| Apr ’25 | €166.42 | €192.43 +15.63% | 6.54% | €214.13 | €139.65 | €175.92 | 56 |
| Mar ’25 | €160.84 | €188.45 +17.16% | 8.23% | €212.54 | €138.62 | €200.65 | 56 |
| Feb ’25 | €145.30 | €170.12 +17.08% | 8.96% | €212.36 | €138.50 | €227.50 | 52 |
| Jan ’25 | €138.88 | €160.92 +15.87% | 10.21% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | €134.22 | €159.94 +19.16% | 9.90% | €211.49 | €125.79 | €195.82 | 52 |
| Nov ’24 | €121.92 | €163.19 +33.85% | 10.12% | €217.67 | €128.71 | €184.48 | 51 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/06 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/06 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amazon.com, Inc. è coperta da 99 analisti. 59 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |