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CMO Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
CMO Group ha un patrimonio netto totale di £16.4M e un debito totale di £5.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 32%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £38.6M e £22.2M.
Informazioni chiave
32.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£5.25m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£4.68m |
| Patrimonio netto | UK£16.40m |
| Totale passività | UK£22.17m |
| Totale attività | UK£38.57m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CMO di £11.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £16.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CMO ( £11.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( £5.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3.5% ) di CMO è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, CMO aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CMO ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CMO non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 26.8 % all'anno.