Regional REIT Valutazione
RGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGL ( £1.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGL?
Metrica chiave: Poiché RGL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RGL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | UK£91.70m |
| Cap. di mercato | UK£209.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
HLCL Helical | 6x | -4.9% | UK£226.9m |
CLI CLS Holdings | 2.2x | -0.6% | UK£331.8m |
GWI Globalworth Real Estate Investments | 3.2x | n/a | €746.8m |
WKP Workspace Group | 5.8x | -1.9% | UK£1.1b |
RGL Regional REIT | 2.3x | -13.5% | UK£209.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore UK Office REITs ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.29 | UK£1.83 +41.5% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£1.27 | UK£1.83 +44.2% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£1.35 | UK£1.83 +35.2% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£1.31 | UK£1.83 +39.3% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£1.31 | UK£1.83 +39.8% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£2.09 | UK£3.00 +43.5% | 33.3% | UK£4.00 | UK£2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£2.83 | UK£5.00 +76.7% | 20.0% | UK£6.00 | UK£4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£3.52 | UK£5.80 +64.8% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£3.11 | UK£5.80 +86.8% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£2.89 | UK£5.80 +101.0% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | UK£1.27 | 2 |
| Oct ’24 | UK£2.85 | UK£5.80 +103.5% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | UK£1.35 | 2 |
| Sep ’24 | UK£4.37 | UK£6.60 +51.0% | 1.5% | UK£6.70 | UK£6.50 | UK£1.31 | 2 |
| Aug ’24 | UK£4.68 | UK£6.60 +41.2% | 1.5% | UK£6.70 | UK£6.50 | UK£1.31 | 2 |
| Jul ’24 | UK£4.67 | UK£6.60 +41.3% | 1.5% | UK£6.70 | UK£6.50 | UK£1.44 | 2 |
| Jun ’24 | UK£5.01 | UK£7.10 +41.7% | 5.6% | UK£7.50 | UK£6.70 | UK£2.26 | 2 |
| May ’24 | UK£5.55 | UK£7.10 +27.9% | 5.6% | UK£7.50 | UK£6.70 | UK£2.30 | 2 |
| Apr ’24 | UK£5.42 | UK£7.10 +31.0% | 5.6% | UK£7.50 | UK£6.70 | UK£2.10 | 2 |
| Mar ’24 | UK£6.16 | UK£7.35 +19.3% | 8.8% | UK£8.00 | UK£6.70 | UK£2.09 | 2 |
| Feb ’24 | UK£5.92 | UK£7.35 +24.2% | 8.8% | UK£8.00 | UK£6.70 | UK£2.83 | 2 |
| Jan ’24 | UK£5.90 | UK£7.90 +33.9% | 13.9% | UK£9.00 | UK£6.80 | UK£3.52 | 2 |
| Dec ’23 | UK£6.04 | UK£7.90 +30.8% | 13.9% | UK£9.00 | UK£6.80 | UK£3.11 | 2 |
| Nov ’23 | UK£6.67 | UK£7.90 +18.4% | 13.9% | UK£9.00 | UK£6.80 | UK£2.89 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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