Helical plc

LSE:HLCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£286.2m

Helical Valutazione

HLCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.23
Fair Value
921.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLCL ( £2.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLCL?

Metrica chiave: Poiché HLCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLCL su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUK£27.95m
Cap. di mercatoUK£286.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
GPE Great Portland Estates
11.3x6.75%UK£1.3b
DLN Derwent London
18.4x11.74%UK£2.1b
NRR NewRiver REIT
26.1x48.15%UK£360.4m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
21.9xn/aUK£247.0m
HLCL Helical
10.2x4.34%UK£286.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLCL 10.2xMedia del settore 20.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.32
UK£2.85
+22.84%
1.75%UK£2.90UK£2.80n/a2
May ’26UK£2.21
UK£2.60
+17.91%
7.69%UK£2.80UK£2.40n/a2
Apr ’26UK£1.95
UK£2.60
+33.20%
7.69%UK£2.80UK£2.40n/a2
Mar ’26UK£1.86
UK£2.63
+41.27%
6.45%UK£2.80UK£2.40n/a3
Feb ’26UK£1.80
UK£2.63
+45.97%
6.45%UK£2.80UK£2.40n/a3
Jan ’26UK£1.73
UK£2.77
+59.92%
1.70%UK£2.80UK£2.70n/a3
Dec ’25UK£1.98
UK£2.79
+41.08%
0.34%UK£2.80UK£2.78n/a3
Nov ’25UK£2.00
UK£2.81
+40.50%
1.05%UK£2.85UK£2.78n/a3
Oct ’25UK£2.26
UK£2.81
+24.34%
1.05%UK£2.85UK£2.78n/a3
Sep ’25UK£2.16
UK£2.81
+30.39%
1.05%UK£2.85UK£2.78n/a3
Aug ’25UK£2.26
UK£2.81
+24.61%
1.05%UK£2.85UK£2.78n/a3
Jul ’25UK£2.42
UK£2.78
+14.74%
2.21%UK£2.85UK£2.70n/a3
Jun ’25UK£2.24
UK£2.69
+20.24%
4.85%UK£2.85UK£2.53n/a3
May ’25UK£2.09
UK£2.84
+36.37%
7.79%UK£3.00UK£2.53UK£2.213
Apr ’25UK£2.08
UK£2.84
+36.70%
7.79%UK£3.00UK£2.53UK£1.953
Mar ’25UK£1.96
UK£2.91
+48.47%
9.65%UK£3.20UK£2.53UK£1.863
Feb ’25UK£2.01
UK£3.17
+57.59%
16.04%UK£3.94UK£2.53UK£1.804
Jan ’25UK£2.22
UK£3.17
+43.00%
16.04%UK£3.94UK£2.53UK£1.734
Dec ’24UK£2.06
UK£3.38
+64.08%
11.96%UK£3.94UK£3.00UK£1.983
Nov ’24UK£1.96
UK£3.75
+91.16%
6.56%UK£3.94UK£3.40UK£2.003
Oct ’24UK£2.12
UK£3.75
+77.15%
6.56%UK£3.94UK£3.40UK£2.263
Sep ’24UK£2.31
UK£3.95
+70.85%
1.04%UK£4.00UK£3.90UK£2.163
Aug ’24UK£2.63
UK£3.95
+50.06%
1.04%UK£4.00UK£3.90UK£2.263
Jul ’24UK£2.60
UK£4.11
+58.21%
4.96%UK£4.40UK£3.94UK£2.423
Jun ’24UK£2.55
UK£4.28
+67.84%
5.70%UK£4.50UK£3.94UK£2.243
May ’24UK£3.00
UK£4.09
+36.17%
9.75%UK£4.50UK£3.50UK£2.094
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£2.85
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 19:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helical plc è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GuyBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Bhupen MasterBofA Global Research