Helical Valutazione
HLCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLCL ( £1.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLCL?
Metrica chiave: Poiché HLCL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLCL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | UK£37.41m |
| Cap. di mercato | UK£216.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLCL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
RGL Regional REIT | 2x | -13.5% | UK£187.7m |
CLI CLS Holdings | 2.1x | -0.6% | UK£318.7m |
GWI Globalworth Real Estate Investments | 3.2x | n/a | €744.0m |
WKP Workspace Group | 5.1x | -1.9% | UK£949.9m |
HLCL Helical | 5.8x | -3.2% | UK£216.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLCL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HLCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore UK Office REITs ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.75 | UK£2.77 +57.7% | 1.7% | UK£2.80 | UK£2.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | UK£1.98 | UK£2.79 +41.1% | 0.3% | UK£2.80 | UK£2.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£2.00 | UK£2.81 +40.5% | 1.0% | UK£2.85 | UK£2.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£2.26 | UK£2.81 +24.3% | 1.0% | UK£2.85 | UK£2.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£2.16 | UK£2.81 +30.4% | 1.0% | UK£2.85 | UK£2.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£2.26 | UK£2.81 +24.6% | 1.0% | UK£2.85 | UK£2.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£2.42 | UK£2.78 +14.7% | 2.2% | UK£2.85 | UK£2.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£2.24 | UK£2.69 +20.2% | 4.9% | UK£2.85 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£2.09 | UK£2.84 +36.4% | 7.8% | UK£3.00 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£2.08 | UK£2.84 +36.7% | 7.8% | UK£3.00 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.96 | UK£2.91 +48.5% | 9.7% | UK£3.20 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£2.01 | UK£3.17 +57.6% | 16.0% | UK£3.94 | UK£2.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£2.22 | UK£3.17 +43.0% | 16.0% | UK£3.94 | UK£2.53 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£2.06 | UK£3.38 +64.1% | 12.0% | UK£3.94 | UK£3.00 | UK£1.98 | 3 |
| Nov ’24 | UK£1.96 | UK£3.75 +91.2% | 6.6% | UK£3.94 | UK£3.40 | UK£2.00 | 3 |
| Oct ’24 | UK£2.12 | UK£3.75 +77.1% | 6.6% | UK£3.94 | UK£3.40 | UK£2.26 | 3 |
| Sep ’24 | UK£2.31 | UK£3.95 +70.9% | 1.0% | UK£4.00 | UK£3.90 | UK£2.16 | 3 |
| Aug ’24 | UK£2.63 | UK£3.95 +50.1% | 1.0% | UK£4.00 | UK£3.90 | UK£2.26 | 3 |
| Jul ’24 | UK£2.60 | UK£4.11 +58.2% | 5.0% | UK£4.40 | UK£3.94 | UK£2.42 | 3 |
| Jun ’24 | UK£2.55 | UK£4.28 +67.8% | 5.7% | UK£4.50 | UK£3.94 | UK£2.24 | 3 |
| May ’24 | UK£3.00 | UK£4.09 +36.2% | 9.8% | UK£4.50 | UK£3.50 | UK£2.09 | 4 |
| Apr ’24 | UK£3.00 | UK£4.01 +33.7% | 8.9% | UK£4.50 | UK£3.50 | UK£2.08 | 4 |
| Mar ’24 | UK£3.55 | UK£4.01 +13.0% | 8.9% | UK£4.50 | UK£3.50 | UK£1.96 | 4 |
| Feb ’24 | UK£3.65 | UK£3.95 +8.2% | 7.1% | UK£4.25 | UK£3.50 | UK£2.01 | 4 |
| Jan ’24 | UK£3.34 | UK£4.12 +23.4% | 11.2% | UK£4.80 | UK£3.50 | UK£2.22 | 4 |
| Dec ’23 | UK£3.40 | UK£4.18 +22.9% | 9.2% | UK£4.80 | UK£3.75 | UK£2.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Helical plc è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Guy | Barclays |
| Miranda Cockburn | Berenberg |
| Bhupen Master | BofA Global Research |