Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Valutazione
0STP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0STP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0STP ( €2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0STP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0STP?
Metrica chiave: Poiché 0STP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0STP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | €146.76m |
| Cap. di mercato | €247.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0STP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
CAL Capital & Regional | 2.3x | -28.7% | UK£146.7m |
NRR NewRiver REIT | 4.4x | -12.2% | UK£287.8m |
SUPR Supermarket Income REIT | 8.1x | 5.3% | UK£872.4m |
HMSO Hammerson | 6.2x | 2.3% | UK£1.4b |
0STP Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ | 1.7x | -2.2% | €247.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0STP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0STP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0STP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore UK Retail REITs ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0STP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 4.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0STP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.24 | €2.54 +13.5% | 5.5% | €2.65 | €2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.52 | €2.54 +0.6% | 5.5% | €2.65 | €2.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.57 | €2.36 -8.1% | 12.6% | €2.65 | €1.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.49 | €2.36 -4.9% | 12.6% | €2.65 | €1.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.97 | €2.16 +9.7% | 15.6% | €2.65 | €1.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.76 | €2.16 +22.7% | 15.6% | €2.65 | €1.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.96 | €2.16 +10.5% | 15.6% | €2.65 | €1.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.66 | €2.39 +44.3% | 24.0% | €3.20 | €1.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.51 | €2.39 +58.0% | 24.0% | €3.20 | €1.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.70 | €2.58 +52.3% | 20.6% | €3.20 | €1.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.17 | €2.68 +23.5% | 15.2% | €3.20 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.30 | €2.66 +15.6% | 13.4% | €3.20 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.19 | €2.85 +30.1% | 16.7% | €3.40 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.99 | €2.85 +43.5% | 16.7% | €3.40 | €2.20 | €2.52 | 4 |
| Oct ’24 | €2.14 | €3.00 +40.4% | 10.5% | €3.40 | €2.60 | €2.57 | 4 |
| Sep ’24 | €2.26 | €3.00 +32.7% | 10.5% | €3.40 | €2.60 | €2.49 | 4 |
| Aug ’24 | €2.52 | €3.28 +30.0% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €1.97 | 4 |
| Jul ’24 | €2.45 | €3.28 +33.9% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €1.76 | 4 |
| Jun ’24 | €2.51 | €3.28 +30.7% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €1.96 | 4 |
| May ’24 | €2.95 | €3.28 +11.1% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €1.66 | 4 |
| Apr ’24 | €2.82 | €3.28 +16.1% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €1.51 | 4 |
| Mar ’24 | €2.87 | €3.38 +17.8% | 3.2% | €3.50 | €3.20 | €1.70 | 4 |
| Feb ’24 | €2.82 | €4.08 +44.5% | 20.0% | €5.20 | €3.20 | €2.17 | 4 |
| Jan ’24 | €3.14 | €4.43 +41.1% | 12.1% | €5.20 | €3.70 | €2.30 | 4 |
| Dec ’23 | €3.23 | €4.43 +37.2% | 12.1% | €5.20 | €3.70 | €2.19 | 4 |
| Nov ’23 | €2.99 | €4.68 +56.5% | 7.2% | €5.20 | €4.30 | €1.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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