Deutsche Konsum REIT-AG Valutazione
0RDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RDE ( €3.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RDE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RDE?
Metrica chiave: Poiché 0RDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RDE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.9x |
| Guadagni | €1.97m |
| Cap. di mercato | €145.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
NRR NewRiver REIT | 25.1x | 48.2% | UK£346.3m |
SHC Shaftesbury Capital | 60.9x | 28.4% | UK£2.3b |
ALNA Alina Holdings | 47.4x | n/a | UK£2.2m |
AEWU AEW UK REIT | 8.9x | n/a | UK£161.3m |
0RDE Deutsche Konsum REIT-AG | 73.9x | 52.7% | €145.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.9x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.54 | €4.03 +13.9% | 27.2% | €5.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €4.11 | €4.03 -1.9% | 27.2% | €5.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.74 | €3.00 -36.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.56 | €3.00 -15.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.00 | €3.00 0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.69 | €3.00 +11.5% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.84 | €3.00 +5.6% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.00 +1.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.67 | €3.00 +12.4% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.02 | €3.00 -0.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.78 | €3.00 +7.9% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.42 | €3.00 -12.3% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.42 | €2.90 -15.2% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.99 | €2.90 -3.0% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €4.11 | 2 |
| Nov ’24 | €3.20 | €4.15 +29.7% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €4.74 | 2 |
| Oct ’24 | €5.75 | €8.70 +51.3% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €3.56 | 3 |
| Sep ’24 | €6.20 | €8.70 +40.2% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €3.00 | 3 |
| Aug ’24 | €5.93 | €8.87 +49.5% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.69 | 3 |
| Jul ’24 | €6.33 | €8.87 +40.1% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.84 | 3 |
| Jun ’24 | €6.29 | €8.87 +41.0% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.97 | 3 |
| May ’24 | €7.62 | €10.17 +33.4% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | €2.67 | 3 |
| Apr ’24 | €6.84 | €10.83 +58.4% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €3.02 | 3 |
| Mar ’24 | €8.00 | €10.83 +35.4% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €2.78 | 3 |
| Feb ’24 | €7.90 | €14.37 +81.8% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.42 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €14.37 0% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 08:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Konsum REIT-AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |
| Kai Klose | Berenberg |
| Thomas Rothaeusler | Jefferies LLC |