Care Property Invest NV

LSE:0R6H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €461.6m

Care Property Invest Valutazione

0R6H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R6H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R6H ( €12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R6H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R6H?

Metrica chiave: Poiché 0R6H è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0R6H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R6H per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0R6H su PS?
Rapporto PS6.6x
Vendite€70.18m
Cap. di mercato€461.62m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R6H di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0R6H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
ESP Empiric Student Property
7.2x8.5%UK£590.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
5.9x4.1%UK£242.0m
HOME Home Reit
11.5xn/aUK£300.8m
RESI Residential Secure Income
3.3xn/aUK£104.1m
0R6H Care Property Invest
6.6x3.9%€461.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0R6H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R6H's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0R6H 6.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies5PS0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0R6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore UK Residential REITs ( 5.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R6H's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R6H PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.6x
Rapporto equo PS 9.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0R6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R6H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.50
€15.63
+25.0%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.52
€15.50
+23.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.40
€15.50
+7.6%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.52
€15.50
+6.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.96
€15.50
+11.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.26
€15.50
+16.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.98
€15.50
+10.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.66
€15.13
+10.7%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€12.86
€15.13
+17.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.33
€15.25
+23.6%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.10
€15.25
+16.4%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€12.98
€15.13
+16.5%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.524
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.404
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.524
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.963
Jul ’24€12.38
€19.00
+53.5%
15.5%€22.00€15.00€13.263
Jun ’24€12.52
€19.00
+51.8%
15.5%€22.00€15.00€13.983
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.662
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€12.862
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.102
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€15.04
€34.63
+130.2%
6.2%€38.00€32.50€12.984
Nov ’23€16.68
€34.63
+107.6%
6.2%€38.00€32.50€11.544

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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