Care Property Invest NV

LSE:0R6H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €403.9m

Care Property Invest Valutazione

0R6H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R6H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.19
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R6H ( €11.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R6H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R6H?

Metrica chiave: Poiché 0R6H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R6H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R6H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R6H su PE?
Rapporto PE137.4x
Guadagni€2.94m
Cap. di mercato€403.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R6H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R6H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
ESP Empiric Student Property
9.9x22.6%UK£532.5m
SOHO Social Housing REIT
8.9x4.5%UK£228.2m
UTG Unite Group
14.2x12.7%UK£3.9b
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£575.6m
0R6H Care Property Invest
137.4x48.2%€403.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R6H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R6H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R6H 137.4xMedia del settore 26.2xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R6H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R6H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R6H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 137.4x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R6H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R6H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.28
€14.88
+31.9%
6.5%€16.00€13.50n/a4
Jan ’26€11.36
€15.63
+37.5%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Dec ’25€12.24
€15.63
+27.7%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.52
€15.50
+23.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.40
€15.50
+7.6%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.52
€15.50
+6.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.96
€15.50
+11.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.26
€15.50
+16.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.98
€15.50
+10.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.66
€15.13
+10.7%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€12.86
€15.13
+17.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.33
€15.25
+23.6%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.10
€15.25
+16.4%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00€11.364
Dec ’24€12.98
€15.13
+16.5%
4.9%€16.00€14.00€12.244
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.524
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.404
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.524
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.963
Jul ’24€12.38
€19.00
+53.5%
15.5%€22.00€15.00€13.263
Jun ’24€12.52
€19.00
+51.8%
15.5%€22.00€15.00€13.983
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.662
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€12.862
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.102
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€15.37
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Care Property Invest NV è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Alexander MakarBerenberg