Gecina Valutazione
0OPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OPE ( €88.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OPE?
Metrica chiave: Poiché 0OPE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OPE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.1x |
| Vendite | €813.97m |
| Cap. di mercato | €6.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OPE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
DLN Derwent London | 7.9x | -1.4% | UK£2.2b |
GPE Great Portland Estates | 7.9x | 3.2% | UK£1.2b |
WKP Workspace Group | 5.1x | -1.7% | UK£955.6m |
GWI Globalworth Real Estate Investments | 3.3x | n/a | €769.0m |
0OPE Gecina | 8.1x | 0.06% | €6.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0OPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OPE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0OPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore UK Office REITs ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OPE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | 12.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0OPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.94 | €114.99 +29.3% | 10.4% | €130.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €95.15 | €116.06 +22.0% | 10.7% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €98.35 | €116.39 +18.3% | 10.3% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €104.10 | €113.71 +9.2% | 9.5% | €127.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.87 | €110.91 +11.1% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €93.05 | €110.91 +19.2% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €89.00 | €110.10 +23.7% | 12.0% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.15 | €110.79 +11.7% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| May ’25 | €96.00 | €110.79 +15.4% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €93.90 | €111.46 +18.7% | 12.4% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €90.02 | €114.06 +26.7% | 12.8% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €100.51 | €114.95 +14.4% | 13.3% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €110.28 | €111.93 +1.5% | 12.7% | €130.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €103.07 | €111.25 +7.9% | 12.5% | €130.00 | €74.90 | €95.15 | 15 |
| Nov ’24 | €93.69 | €112.99 +20.6% | 12.3% | €130.00 | €74.90 | €98.35 | 14 |
| Oct ’24 | €96.78 | €114.42 +18.2% | 12.1% | €130.00 | €74.90 | €104.10 | 15 |
| Sep ’24 | €97.87 | €114.22 +16.7% | 12.4% | €130.00 | €74.90 | €99.87 | 15 |
| Aug ’24 | €97.01 | €114.03 +17.5% | 11.8% | €130.00 | €74.90 | €93.05 | 15 |
| Jul ’24 | €98.19 | €113.64 +15.7% | 11.8% | €130.00 | €77.40 | €89.00 | 14 |
| Jun ’24 | €95.47 | €113.54 +18.9% | 11.9% | €130.00 | €77.40 | €99.15 | 14 |
| May ’24 | €99.86 | €113.32 +13.5% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €96.00 | 14 |
| Apr ’24 | €95.44 | €113.32 +18.7% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €93.90 | 14 |
| Mar ’24 | €107.17 | €113.66 +6.1% | 11.9% | €130.40 | €77.40 | €90.02 | 14 |
| Feb ’24 | €108.78 | €111.59 +2.6% | 10.9% | €125.00 | €77.40 | €100.51 | 14 |
| Jan ’24 | €96.10 | €108.66 +13.1% | 12.3% | €130.50 | €77.40 | €110.28 | 14 |
| Dec ’23 | €94.55 | €108.13 +14.4% | 12.5% | €130.50 | €77.40 | €103.07 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gecina è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |