Hamborner REIT Valutazione
0MCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MCG ( €6.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MCG?
Metrica chiave: Poiché 0MCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MCG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.7x |
| Guadagni | €8.19m |
| Cap. di mercato | €538.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
NRR NewRiver REIT | 25.4x | 48.2% | UK£349.5m |
SHC Shaftesbury Capital | 59x | 28.4% | UK£2.2b |
PCTN Picton Property Income | 43.5x | 45.8% | UK£353.1m |
WHR Warehouse REIT | 9.3x | 8.7% | UK£349.2m |
0MCG Hamborner REIT | 65.7x | 9.5% | €538.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.7x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €8.05 0% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €6.44 | €8.05 +25.0% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €6.32 | €8.05 +27.4% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.50 | €8.05 +23.8% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.54 | €8.05 +23.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.64 | €8.05 +21.2% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.05 +22.9% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.54 | €8.05 +23.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.55 | €8.05 +22.9% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.63 | €8.05 +21.4% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.40 | €8.05 +25.8% | 7.9% | €9.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.86 | €8.07 +17.5% | 9.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.31 | €8.33 +32.1% | 5.7% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.41 | €8.63 +34.7% | 5.2% | €9.00 | €8.00 | €6.44 | 3 |
| Jan ’25 | €6.80 | €8.83 +29.9% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.32 | 3 |
| Dec ’24 | €6.58 | €8.83 +34.2% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.50 | 3 |
| Nov ’24 | €6.26 | €8.83 +41.1% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 3 |
| Oct ’24 | €6.45 | €8.83 +37.0% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.64 | 3 |
| Sep ’24 | €6.57 | €8.83 +34.4% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.55 | 3 |
| Aug ’24 | €6.53 | €8.63 +32.1% | 7.5% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 4 |
| Jul ’24 | €6.46 | €8.83 +36.7% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.55 | 3 |
| Jun ’24 | €6.65 | €9.33 +40.4% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.63 | 3 |
| May ’24 | €7.14 | €9.33 +30.7% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.40 | 3 |
| Apr ’24 | €7.27 | €9.33 +28.4% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.86 | 3 |
| Mar ’24 | €7.52 | €9.33 +24.1% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.31 | 3 |
| Feb ’24 | €7.24 | €10.00 +38.1% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.41 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 18:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hamborner REIT AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Kai Klose | Berenberg |
| Thomas Carstairs | Commerzbank AG |