Weyerhaeuser Valutazione
0LWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LWG ( $26.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LWG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LWG?
Metrica chiave: Poiché 0LWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LWG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.7x |
| Guadagni | US$365.00m |
| Cap. di mercato | US$19.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
SGRO SEGRO | 15.2x | 14.78% | UK£9.1b |
LAND Land Securities Group | 11.5x | 12.79% | UK£4.5b |
BYG Big Yellow Group | 9.7x | 6.07% | UK£2.0b |
UTG Unite Group | 9.1x | 5.10% | UK£4.0b |
0LWG Weyerhaeuser | 52.7x | 23.69% | US$19.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.7x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.52 | US$34.08 +28.50% | 7.23% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$25.87 | US$34.25 +32.39% | 7.26% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$29.00 | US$36.00 +24.14% | 5.16% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$29.99 | US$36.00 +20.04% | 5.16% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$30.30 | US$35.73 +17.91% | 6.10% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$28.11 | US$36.18 +28.72% | 5.87% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$32.26 | US$36.80 +14.07% | 4.83% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$31.44 | US$36.80 +17.05% | 4.83% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$33.52 | US$35.80 +6.82% | 5.83% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$30.25 | US$35.80 +18.35% | 5.83% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.66 | US$35.80 +13.08% | 5.83% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$27.68 | US$37.30 +34.76% | 3.99% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$29.75 | US$37.30 +25.38% | 3.99% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$30.06 | US$37.50 +24.75% | 4.17% | US$41.00 | US$35.00 | US$25.87 | 10 |
| Apr ’25 | US$35.92 | US$37.60 +4.68% | 3.80% | US$40.00 | US$35.00 | US$29.00 | 10 |
| Mar ’25 | US$34.71 | US$37.44 +7.88% | 4.20% | US$40.00 | US$35.00 | US$29.99 | 9 |
| Feb ’25 | US$33.21 | US$37.56 +13.07% | 4.55% | US$40.00 | US$35.00 | US$30.30 | 9 |
| Jan ’25 | US$34.88 | US$36.67 +5.12% | 3.86% | US$39.00 | US$34.00 | US$28.11 | 9 |
| Dec ’24 | US$31.67 | US$36.67 +15.78% | 3.64% | US$38.00 | US$34.00 | US$32.26 | 9 |
| Nov ’24 | US$28.56 | US$37.30 +30.60% | 4.49% | US$40.00 | US$34.00 | US$31.44 | 10 |
| Oct ’24 | US$30.66 | US$38.40 +25.26% | 5.49% | US$42.00 | US$35.00 | US$33.52 | 10 |
| Sep ’24 | US$32.89 | US$38.50 +17.06% | 5.48% | US$42.00 | US$35.00 | US$30.25 | 10 |
| Aug ’24 | US$34.00 | US$38.20 +12.36% | 5.83% | US$42.00 | US$35.00 | US$31.66 | 10 |
| Jul ’24 | US$33.32 | US$36.64 +9.95% | 5.37% | US$40.00 | US$34.00 | US$27.68 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.47 | US$36.55 +28.36% | 5.64% | US$40.00 | US$34.00 | US$29.75 | 11 |
| May ’24 | US$30.13 | US$36.73 +21.92% | 6.58% | US$42.00 | US$34.00 | US$30.06 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Weyerhaeuser Company è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Peter Ruschmeier | Barclays |
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |