Weyerhaeuser Valutazione
0LWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LWG ( $30.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LWG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LWG?
Metrica chiave: Poiché 0LWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LWG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | US$534.00m |
| Cap. di mercato | US$21.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
LAND Land Securities Group | 40.1x | 26.9% | UK£4.2b |
UTG Unite Group | 15.1x | 14.6% | UK£4.1b |
BYG Big Yellow Group | 6.9x | -1.8% | UK£1.8b |
BLND British Land | 21.3x | 24.8% | UK£3.6b |
0LWG Weyerhaeuser | 41.1x | 17.4% | US$21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.52 | US$35.64 +16.8% | 6.2% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$28.11 | US$36.18 +28.7% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$32.26 | US$36.80 +14.1% | 4.8% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$31.44 | US$36.80 +17.0% | 4.8% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$33.52 | US$35.80 +6.8% | 5.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$30.25 | US$35.80 +18.3% | 5.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.66 | US$35.80 +13.1% | 5.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$27.68 | US$37.30 +34.8% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$29.75 | US$37.30 +25.4% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$30.06 | US$37.50 +24.8% | 4.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$35.92 | US$37.60 +4.7% | 3.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$34.71 | US$37.44 +7.9% | 4.2% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.21 | US$37.56 +13.1% | 4.5% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$34.88 | US$36.67 +5.1% | 3.9% | US$39.00 | US$34.00 | US$28.11 | 9 |
| Dec ’24 | US$31.67 | US$36.67 +15.8% | 3.6% | US$38.00 | US$34.00 | US$32.26 | 9 |
| Nov ’24 | US$28.56 | US$37.30 +30.6% | 4.5% | US$40.00 | US$34.00 | US$31.44 | 10 |
| Oct ’24 | US$30.66 | US$38.40 +25.3% | 5.5% | US$42.00 | US$35.00 | US$33.52 | 10 |
| Sep ’24 | US$32.89 | US$38.50 +17.1% | 5.5% | US$42.00 | US$35.00 | US$30.25 | 10 |
| Aug ’24 | US$34.00 | US$38.20 +12.4% | 5.8% | US$42.00 | US$35.00 | US$31.66 | 10 |
| Jul ’24 | US$33.32 | US$36.64 +9.9% | 5.4% | US$40.00 | US$34.00 | US$27.68 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.47 | US$36.55 +28.4% | 5.6% | US$40.00 | US$34.00 | US$29.75 | 11 |
| May ’24 | US$30.13 | US$36.73 +21.9% | 6.6% | US$42.00 | US$34.00 | US$30.06 | 11 |
| Apr ’24 | US$29.76 | US$37.55 +26.2% | 6.0% | US$42.00 | US$34.00 | US$35.92 | 11 |
| Mar ’24 | US$31.74 | US$37.55 +18.3% | 6.0% | US$42.00 | US$34.00 | US$34.71 | 11 |
| Feb ’24 | US$34.20 | US$37.73 +10.3% | 5.9% | US$42.00 | US$34.00 | US$33.21 | 11 |
| Jan ’24 | US$30.97 | US$37.36 +20.6% | 7.0% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.88 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Weyerhaeuser Company è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Peter Ruschmeier | Barclays |
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |