Uniti Group Valutazione
0LJB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LJB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LJB ( $4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LJB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LJB?
Metrica chiave: Poiché 0LJB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LJB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$62.30m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LJB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
SAFE Safestore Holdings | 3.8x | -12.56% | UK£1.4b |
BYG Big Yellow Group | 7.4x | -2.84% | UK£2.0b |
SUPR Supermarket Income REIT | 14.1x | 14.01% | UK£980.8m |
THRL Target Healthcare REIT | 8.5x | 5.46% | UK£617.1m |
0LJB Uniti Group | 18x | 29.13% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LJB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LJB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LJB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.66 | US$5.83 +25.18% | 35.23% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$4.97 | US$5.92 +19.02% | 33.95% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$5.16 | US$5.92 +14.64% | 33.95% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$5.74 | US$5.92 +3.10% | 33.95% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$5.57 | US$5.50 -1.17% | 33.20% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$5.38 | US$5.50 +2.33% | 33.20% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$5.92 | US$5.42 -8.48% | 33.46% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.25 | US$5.42 +3.27% | 33.46% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.47 | US$5.50 +0.55% | 39.97% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.34 | US$5.50 +26.73% | 39.97% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.03 | US$5.50 +36.44% | 39.97% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.86 | US$5.50 +92.37% | 39.97% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.16 | US$5.71 +80.83% | 36.78% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.79 | US$7.00 +20.87% | 39.25% | US$12.00 | US$3.50 | US$4.97 | 10 |
| Apr ’25 | US$5.86 | US$7.10 +21.26% | 37.90% | US$12.00 | US$3.50 | US$5.16 | 10 |
| Mar ’25 | US$6.25 | US$7.00 +12.00% | 38.73% | US$12.00 | US$3.50 | US$5.74 | 10 |
| Feb ’25 | US$5.36 | US$6.90 +28.73% | 37.90% | US$12.00 | US$3.50 | US$5.57 | 10 |
| Jan ’25 | US$5.85 | US$6.90 +17.95% | 37.90% | US$12.00 | US$3.50 | US$5.38 | 10 |
| Dec ’24 | US$5.77 | US$6.55 +13.44% | 41.77% | US$12.00 | US$3.00 | US$5.92 | 11 |
| Nov ’24 | US$4.44 | US$6.77 +52.55% | 40.23% | US$12.00 | US$3.00 | US$5.25 | 11 |
| Oct ’24 | US$4.78 | US$6.77 +41.84% | 40.23% | US$12.00 | US$3.00 | US$5.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$5.54 | US$6.77 +22.28% | 40.23% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.34 | 11 |
| Aug ’24 | US$5.54 | US$6.55 +18.15% | 43.39% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.03 | 11 |
| Jul ’24 | US$4.68 | US$6.55 +40.01% | 43.39% | US$12.00 | US$3.00 | US$2.86 | 11 |
| Jun ’24 | US$3.74 | US$6.55 +75.02% | 43.39% | US$12.00 | US$3.00 | US$3.16 | 11 |
| May ’24 | US$3.40 | US$7.95 +133.85% | 33.74% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.79 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 02:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Uniti Group Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brendan Lynch | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |
| Matthew Griffiths | BofA Global Research |