UDR Valutazione
0LHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LHS ( $41.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LHS?
Metrica chiave: Poiché 0LHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LHS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 116x |
| Guadagni | US$118.35m |
| Cap. di mercato | US$13.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
UTG Unite Group | 9.5x | 5.10% | UK£4.2b |
ESP Empiric Student Property | 18.6x | 19.92% | UK£640.2m |
SGRO SEGRO | 15.9x | 15.98% | UK£9.4b |
LAND Land Securities Group | 11.9x | 12.83% | UK£4.7b |
0LHS UDR | 116x | 14.88% | US$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 116x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.08 | US$46.66 +13.58% | 5.99% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$42.02 | US$46.32 +10.23% | 6.05% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$45.40 | US$46.45 +2.32% | 5.54% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$45.13 | US$46.23 +2.43% | 5.53% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$41.47 | US$46.07 +11.09% | 5.97% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$43.33 | US$46.84 +8.10% | 5.73% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$45.86 | US$46.86 +2.17% | 5.97% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$41.26 | US$46.62 +12.99% | 6.05% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$44.75 | US$46.14 +3.11% | 6.73% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.16 | US$43.95 -0.48% | 7.76% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.34 | US$42.13 +4.44% | 6.78% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$40.82 | US$41.15 +0.82% | 6.62% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$38.33 | US$40.80 +6.44% | 5.98% | US$45.00 | US$36.00 | US$41.08 | 20 |
| May ’25 | US$37.50 | US$39.75 +6.00% | 6.31% | US$45.00 | US$35.00 | US$42.02 | 20 |
| Apr ’25 | US$37.51 | US$39.19 +4.48% | 7.24% | US$45.00 | US$34.00 | US$45.40 | 21 |
| Mar ’25 | US$35.58 | US$38.81 +9.08% | 7.94% | US$45.00 | US$34.00 | US$45.13 | 21 |
| Feb ’25 | US$36.20 | US$39.80 +9.95% | 9.01% | US$46.00 | US$34.00 | US$41.47 | 20 |
| Jan ’25 | US$38.54 | US$38.84 +0.78% | 9.57% | US$46.00 | US$34.00 | US$43.33 | 19 |
| Dec ’24 | US$34.52 | US$39.05 +13.13% | 12.94% | US$49.00 | US$30.00 | US$45.86 | 19 |
| Nov ’24 | US$31.45 | US$41.82 +32.95% | 11.89% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.26 | 19 |
| Oct ’24 | US$35.49 | US$45.03 +26.87% | 6.22% | US$49.00 | US$38.00 | US$44.75 | 18 |
| Sep ’24 | US$39.69 | US$45.64 +14.98% | 4.59% | US$49.00 | US$43.00 | US$44.16 | 18 |
| Aug ’24 | US$40.64 | US$45.94 +13.06% | 4.93% | US$51.00 | US$43.00 | US$40.34 | 18 |
| Jul ’24 | US$42.89 | US$45.42 +5.90% | 5.22% | US$50.00 | US$41.00 | US$40.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$39.91 | US$45.28 +13.44% | 5.60% | US$50.00 | US$41.00 | US$38.33 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UDR, Inc. è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |