SBA Communications Valutazione
0KYZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KYZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KYZ ( $205.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $423.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KYZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KYZ?
Metrica chiave: Poiché 0KYZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KYZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$685.43m |
| Cap. di mercato | US$21.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KYZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
BYG Big Yellow Group | 7.1x | -4.7% | UK£1.9b |
LAND Land Securities Group | 40.3x | 26.7% | UK£4.3b |
UTG Unite Group | 14.6x | 15.0% | UK£4.0b |
BLND British Land | 21.5x | 22.3% | UK£3.6b |
0KYZ SBA Communications | 31.5x | 12.0% | US$21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KYZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KYZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$205.02 | US$258.13 +25.9% | 7.9% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$226.25 | US$260.63 +15.2% | 7.0% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$225.81 | US$259.94 +15.1% | 7.2% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$241.88 | US$247.44 +2.3% | 7.7% | US$285.00 | US$202.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$225.50 | US$241.94 +7.3% | 8.7% | US$285.00 | US$202.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$225.71 | US$240.06 +6.4% | 8.5% | US$285.00 | US$202.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$192.12 | US$242.13 +26.0% | 8.5% | US$298.00 | US$212.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$194.97 | US$244.13 +25.2% | 8.0% | US$298.00 | US$214.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$187.06 | US$246.93 +32.0% | 8.0% | US$298.00 | US$214.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$216.87 | US$259.20 +19.5% | 7.9% | US$304.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$207.91 | US$260.33 +25.2% | 7.8% | US$304.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$230.11 | US$272.33 +18.3% | 10.0% | US$343.00 | US$228.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$252.95 | US$267.20 +5.6% | 9.5% | US$343.00 | US$228.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$249.42 | US$249.50 +0.03% | 11.2% | US$343.00 | US$206.00 | US$226.25 | 16 |
| Nov ’24 | US$206.92 | US$246.38 +19.1% | 11.4% | US$327.00 | US$202.00 | US$225.81 | 16 |
| Oct ’24 | US$200.79 | US$275.44 +37.2% | 10.9% | US$327.00 | US$228.00 | US$241.88 | 16 |
| Sep ’24 | US$220.44 | US$283.71 +28.7% | 9.6% | US$330.00 | US$245.00 | US$225.50 | 17 |
| Aug ’24 | US$229.93 | US$291.88 +26.9% | 8.8% | US$330.00 | US$245.00 | US$225.71 | 17 |
| Jul ’24 | US$233.88 | US$308.76 +32.0% | 8.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$192.12 | 17 |
| Jun ’24 | US$223.04 | US$310.65 +39.3% | 8.1% | US$350.00 | US$260.00 | US$194.97 | 17 |
| May ’24 | US$261.17 | US$318.53 +22.0% | 8.4% | US$352.00 | US$255.00 | US$187.06 | 17 |
| Apr ’24 | US$260.33 | US$322.22 +23.8% | 6.9% | US$352.00 | US$255.00 | US$216.87 | 18 |
| Mar ’24 | US$255.34 | US$322.22 +26.2% | 6.9% | US$352.00 | US$255.00 | US$207.91 | 18 |
| Feb ’24 | US$294.19 | US$327.17 +11.2% | 8.2% | US$365.00 | US$250.00 | US$230.11 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | US$329.89 0% | 9.4% | US$400.00 | US$250.00 | US$252.95 | 19 |
| Dec ’23 | US$300.55 | US$327.00 +8.8% | 10.0% | US$400.00 | US$250.00 | US$249.42 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBA Communications Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Amir Rozwadowski | Barclays |