Regency Centers Corporation

LSE:0KUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.4b

Regency Centers Valutazione

0KUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KUT ( $73.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KUT?

Metrica chiave: Poiché 0KUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KUT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KUT su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$390.03m
Cap. di mercatoUS$13.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
SHC Shaftesbury Capital
61x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
25x48.2%UK£345.2m
LAND Land Securities Group
40.2x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.4x15.0%UK£3.9b
0KUT Regency Centers
34.2x4.2%US$13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KUT 34.2xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$73.40
US$79.05
+7.7%
3.3%US$84.00US$75.00n/a19
Dec ’25US$75.59
US$78.53
+3.9%
3.3%US$84.00US$75.00n/a19
Nov ’25US$71.53
US$77.21
+7.9%
3.8%US$82.00US$71.00n/a19
Oct ’25US$71.71
US$76.17
+6.2%
3.7%US$80.00US$71.00n/a18
Sep ’25US$72.33
US$74.61
+3.2%
5.2%US$80.00US$65.00n/a18
Aug ’25US$68.43
US$69.61
+1.7%
4.4%US$76.00US$65.00n/a18
Jul ’25US$62.17
US$69.42
+11.7%
5.2%US$76.00US$61.00n/a19
Jun ’25US$61.04
US$69.53
+13.9%
5.2%US$75.00US$61.00n/a19
May ’25US$59.38
US$70.05
+18.0%
5.0%US$75.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$60.38
US$70.78
+17.2%
3.7%US$75.00US$65.00n/a18
Mar ’25US$61.48
US$71.11
+15.7%
4.1%US$76.00US$65.00n/a18
Feb ’25US$63.25
US$71.50
+13.1%
3.9%US$76.00US$65.00n/a18
Jan ’25US$67.24
US$70.69
+5.1%
4.7%US$76.00US$65.00n/a16
Dec ’24US$64.05
US$68.75
+7.3%
4.6%US$76.00US$62.00US$75.5916
Nov ’24US$60.32
US$68.31
+13.3%
5.6%US$76.00US$62.00US$71.5316
Oct ’24US$60.00
US$69.63
+16.0%
5.3%US$76.00US$62.00US$71.7116
Sep ’24US$62.18
US$69.73
+12.1%
5.5%US$76.00US$62.00US$72.3315
Aug ’24US$65.29
US$70.33
+7.7%
6.3%US$79.00US$62.00US$68.4315
Jul ’24US$61.37
US$70.00
+14.1%
6.7%US$79.00US$62.00US$62.1715
Jun ’24US$56.52
US$69.41
+22.8%
6.4%US$79.00US$62.00US$61.0417
May ’24US$60.50
US$69.76
+15.3%
6.7%US$79.00US$62.00US$59.3817
Apr ’24US$58.61
US$69.82
+19.1%
6.4%US$79.00US$62.00US$60.3817
Mar ’24US$62.26
US$70.12
+12.6%
6.0%US$79.00US$62.00US$61.4817
Feb ’24US$66.53
US$69.78
+4.9%
6.6%US$77.00US$61.00US$63.2518
Jan ’24US$62.46
US$69.06
+10.6%
7.2%US$77.00US$61.00US$67.2418
Dec ’23US$65.90
US$68.67
+4.2%
8.0%US$81.00US$61.00US$64.0518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Regency Centers Corporation è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays