Omega Healthcare Investors Valutazione
0KBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KBL ( $37.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBL?
Metrica chiave: Poiché 0KBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$406.33m |
| Cap. di mercato | US$10.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
AGR Assura | 18.5x | 19.6% | UK£1.2b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.4x | 4.1% | UK£538.4m |
CRT Care REIT | 7.2x | 7.2% | UK£342.3m |
LAND Land Securities Group | 40.7x | 26.9% | UK£4.3b |
0KBL Omega Healthcare Investors | 26x | 6.5% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.95 | US$42.36 +11.6% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$37.00 | US$42.33 +14.4% | 8.0% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$37.84 | US$42.60 +12.6% | 7.6% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$40.64 | US$42.47 +4.5% | 8.2% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$41.15 | US$41.07 -0.2% | 9.9% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.42 | US$39.50 -2.3% | 8.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$39.34 | US$38.69 -1.6% | 7.2% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$36.55 | US$34.50 -5.6% | 7.0% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$33.84 | US$33.36 -1.4% | 7.4% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$32.15 | US$32.86 +2.2% | 6.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.69 | US$32.79 +6.8% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.40 | US$32.79 +4.4% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$30.82 | US$32.53 +5.6% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$29.36 | US$32.47 +10.6% | 7.2% | US$36.00 | US$28.00 | US$37.00 | 15 |
| Jan ’25 | US$30.83 | US$32.43 +5.2% | 6.9% | US$36.00 | US$28.00 | US$37.84 | 14 |
| Dec ’24 | US$31.88 | US$33.33 +4.6% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | US$40.64 | 15 |
| Nov ’24 | US$33.15 | US$34.20 +3.2% | 6.2% | US$38.00 | US$30.00 | US$41.15 | 15 |
| Oct ’24 | US$33.21 | US$33.25 +0.1% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | US$40.42 | 14 |
| Sep ’24 | US$32.63 | US$32.19 -1.3% | 6.7% | US$36.00 | US$28.00 | US$39.34 | 13 |
| Aug ’24 | US$31.75 | US$31.81 +0.2% | 5.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$36.55 | 13 |
| Jul ’24 | US$30.49 | US$31.09 +2.0% | 6.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$33.84 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.78 | US$30.27 +1.7% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$32.15 | 11 |
| May ’24 | US$26.67 | US$29.55 +10.8% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$27.16 | US$29.27 +7.8% | 11.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.40 | 11 |
| Mar ’24 | US$26.26 | US$29.25 +11.4% | 11.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$28.87 | US$29.77 +3.1% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$29.36 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 23:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omega Healthcare Investors, Inc. è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amanda Sweitzer | Baird |
| David Rodgers | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |