Mid-America Apartment Communities, Inc.

LSE:0K1E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.4b

Mid-America Apartment Communities Valutazione

0K1E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K1E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$240.21
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K1E ( $160.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K1E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K1E?

Metrica chiave: Poiché 0K1E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K1E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K1E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K1E su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniUS$561.67m
Cap. di mercatoUS$19.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K1E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K1E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
UTG Unite Group
9.1x5.10%UK£4.0b
ESP Empiric Student Property
18.2x19.92%UK£624.9m
SGRO SEGRO
15.2x14.78%UK£9.1b
LAND Land Securities Group
11.5x12.79%UK£4.6b
0K1E Mid-America Apartment Communities
33.4x-3.14%US$19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K1E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K1E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K1E 33.4xMedia del settore 23.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K1E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K1E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K1E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K1E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K1E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$160.99
US$170.69
+6.03%
6.73%US$194.00US$149.00n/a26
May ’26US$161.87
US$169.12
+4.48%
6.58%US$192.00US$149.00n/a26
Apr ’26US$168.16
US$168.73
+0.34%
6.91%US$190.00US$149.00n/a26
Mar ’26US$166.89
US$165.27
-0.97%
6.83%US$187.00US$148.00n/a26
Feb ’26US$152.25
US$163.27
+7.24%
6.44%US$187.00US$148.00n/a26
Jan ’26US$153.38
US$165.46
+7.88%
6.42%US$187.00US$140.00n/a25
Dec ’25US$164.16
US$163.48
-0.42%
7.97%US$187.00US$124.00n/a23
Nov ’25US$149.54
US$163.39
+9.26%
8.14%US$189.00US$124.00n/a23
Oct ’25US$157.63
US$160.23
+1.65%
10.74%US$189.00US$124.00n/a22
Sep ’25US$161.62
US$154.15
-4.62%
10.75%US$189.00US$124.00n/a20
Aug ’25US$146.13
US$141.90
-2.89%
5.72%US$156.00US$124.00n/a20
Jul ’25US$139.95
US$140.26
+0.23%
5.69%US$156.00US$124.00n/a21
Jun ’25US$132.09
US$139.50
+5.61%
5.22%US$154.00US$124.00n/a21
May ’25US$129.76
US$136.88
+5.49%
5.39%US$148.00US$124.00US$161.8721
Apr ’25US$131.99
US$137.16
+3.92%
5.67%US$152.00US$124.00US$168.1622
Mar ’25US$126.76
US$138.20
+9.03%
6.00%US$158.00US$124.00US$166.8922
Feb ’25US$126.63
US$140.76
+11.16%
8.71%US$181.00US$124.00US$152.2521
Jan ’25US$135.28
US$138.95
+2.71%
9.55%US$181.00US$116.00US$153.3820
Dec ’24US$127.11
US$140.21
+10.31%
11.06%US$181.00US$112.00US$164.1619
Nov ’24US$117.70
US$152.08
+29.21%
12.08%US$184.00US$112.00US$149.5419
Oct ’24US$128.87
US$164.03
+27.28%
10.07%US$190.00US$133.00US$157.6318
Sep ’24US$143.54
US$166.79
+16.20%
8.71%US$190.00US$137.00US$161.6217
Aug ’24US$147.50
US$168.44
+14.20%
8.99%US$190.00US$137.00US$146.1317
Jul ’24US$151.02
US$168.50
+11.57%
9.30%US$194.00US$137.00US$139.9517
Jun ’24US$145.24
US$168.82
+16.23%
8.98%US$194.00US$137.00US$132.0919
May ’24US$149.87
US$171.97
+14.75%
8.25%US$194.00US$146.00US$129.7618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$171.37
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mid-America Apartment Communities, Inc. è coperta da 53 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays