LTC Properties, Inc.

LSE:0JSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

LTC Properties Valutazione

0JSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.54
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JSP ( $35.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JSP?

Metrica chiave: Poiché 0JSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JSP su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$90.36m
Cap. di mercatoUS$1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
PHP Primary Health Properties
30.8x33.8%UK£1.3b
AGR Assura
22.9x31.9%UK£1.5b
THRL Target Healthcare REIT
8x5.1%UK£575.6m
CRT Care REIT
10xn/aUK£450.0m
0JSP LTC Properties
18.1x1.7%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JSP 18.1xMedia del settore 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.73
US$38.00
+6.4%
8.4%US$42.00US$34.00n/a7
Mar ’26US$34.65
US$38.00
+9.7%
8.4%US$42.00US$34.00n/a7
Feb ’26US$34.04
US$37.57
+10.4%
7.5%US$42.00US$34.00n/a7
Jan ’26US$34.52
US$37.67
+9.1%
8.9%US$42.00US$34.00n/a6
Dec ’25US$38.80
US$37.83
-2.5%
8.4%US$42.00US$34.00n/a6
Nov ’25US$37.45
US$35.83
-4.3%
6.7%US$40.00US$33.00n/a6
Oct ’25US$36.56
US$35.50
-2.9%
8.1%US$40.00US$31.00n/a6
Sep ’25US$36.55
US$35.33
-3.3%
7.9%US$40.00US$31.00n/a6
Aug ’25US$35.36
US$35.00
-1.0%
8.7%US$41.00US$31.00n/a6
Jul ’25US$34.17
US$35.00
+2.4%
8.7%US$41.00US$31.00n/a6
Jun ’25US$34.39
US$35.00
+1.8%
8.7%US$41.00US$31.00n/a6
May ’25US$33.67
US$33.67
-0.01%
5.0%US$36.00US$31.00n/a6
Apr ’25US$32.47
US$33.67
+3.7%
5.0%US$36.00US$31.00n/a6
Mar ’25US$31.33
US$33.86
+8.1%
5.1%US$36.00US$31.00US$34.657
Feb ’25US$31.33
US$34.00
+8.5%
5.7%US$37.00US$31.00US$34.047
Jan ’25US$32.32
US$33.83
+4.7%
5.5%US$36.00US$31.00US$34.526
Dec ’24US$33.14
US$34.00
+2.6%
6.3%US$36.00US$30.00US$38.807
Nov ’24US$31.51
US$33.71
+7.0%
7.2%US$36.00US$29.00US$37.457
Oct ’24US$31.94
US$33.71
+5.6%
6.9%US$36.00US$29.00US$36.567
Sep ’24US$32.79
US$34.20
+4.3%
3.9%US$36.00US$32.00US$36.555
Aug ’24US$33.33
US$34.20
+2.6%
3.9%US$36.00US$32.00US$35.365
Jul ’24US$32.70
US$34.20
+4.6%
3.9%US$36.00US$32.00US$34.175
Jun ’24US$32.31
US$34.17
+5.8%
4.9%US$36.00US$32.00US$34.396
May ’24US$33.94
US$35.33
+4.1%
4.5%US$37.00US$32.00US$33.676
Apr ’24US$34.53
US$38.00
+10.0%
4.8%US$40.00US$35.00US$32.476
Mar ’24US$34.99
US$38.00
+8.6%
4.8%US$40.00US$35.00US$31.336
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$37.75
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 21:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LTC Properties, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research