Kimco Realty Valutazione
0JR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JR1 ( $23.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JR1?
Metrica chiave: Poiché 0JR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JR1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45x |
| Guadagni | US$354.14m |
| Cap. di mercato | US$15.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 61.2x | 28.4% | UK£2.3b |
NRR NewRiver REIT | 25.7x | 48.2% | UK£355.2m |
LAND Land Securities Group | 40.7x | 26.7% | UK£4.3b |
UTG Unite Group | 14.5x | 15.0% | UK£3.9b |
0JR1 Kimco Realty | 45x | 13.4% | US$15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.52 | US$26.20 +11.4% | 8.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$25.57 | US$25.73 +0.6% | 8.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$23.84 | US$24.48 +2.7% | 7.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$23.11 | US$24.25 +4.9% | 7.9% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$23.10 | US$23.58 +2.1% | 9.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$22.16 | US$22.26 +0.5% | 8.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$19.22 | US$22.13 +15.1% | 9.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$19.15 | US$22.23 +16.1% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$18.50 | US$22.58 +22.0% | 8.1% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$19.55 | US$22.88 +17.0% | 7.5% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$19.58 | US$23.26 +18.8% | 7.4% | US$26.00 | US$19.72 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$20.50 | US$23.58 +15.0% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.60 | US$22.96 +6.3% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$19.96 | US$22.13 +10.8% | 8.6% | US$26.00 | US$20.00 | US$25.57 | 18 |
| Nov ’24 | US$18.18 | US$21.83 +20.1% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$23.84 | 18 |
| Oct ’24 | US$17.74 | US$22.79 +28.5% | 7.4% | US$26.00 | US$20.00 | US$23.11 | 18 |
| Sep ’24 | US$19.03 | US$22.90 +20.4% | 7.5% | US$26.50 | US$20.00 | US$23.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$20.13 | US$23.20 +15.2% | 6.6% | US$26.50 | US$20.00 | US$22.16 | 19 |
| Jul ’24 | US$19.51 | US$22.64 +16.1% | 9.9% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.22 | 19 |
| Jun ’24 | US$18.15 | US$22.54 +24.2% | 9.6% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.15 | 21 |
| May ’24 | US$18.98 | US$23.11 +21.8% | 7.4% | US$26.50 | US$20.00 | US$18.50 | 20 |
| Apr ’24 | US$19.10 | US$23.54 +23.2% | 7.7% | US$26.50 | US$20.00 | US$19.55 | 20 |
| Mar ’24 | US$20.36 | US$23.96 +17.7% | 6.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.58 | 19 |
| Feb ’24 | US$22.07 | US$24.01 +8.8% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.50 | 20 |
| Jan ’24 | US$21.23 | US$23.91 +12.7% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.60 | 20 |
| Dec ’23 | US$22.84 | US$23.66 +3.6% | 7.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.96 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 00:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kimco Realty Corporation è coperta da 44 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |