Kimco Realty Valutazione
0JR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JR1 ( $21.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JR1?
Metrica chiave: Poiché 0JR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JR1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | US$515.39m |
| Cap. di mercato | US$14.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 11.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 10.4x | 1.62% | UK£2.6b |
SUPR Supermarket Income REIT | 14.3x | 14.01% | UK£995.7m |
NRR NewRiver REIT | 26.8x | 48.15% | UK£369.9m |
SGRO SEGRO | 15.2x | 14.78% | UK£9.0b |
0JR1 Kimco Realty | 28.5x | 2.54% | US$14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.49 | US$23.89 +11.18% | 10.20% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$20.90 | US$24.27 +16.17% | 11.14% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$21.21 | US$24.74 +16.63% | 10.17% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$21.80 | US$25.07 +15.03% | 9.50% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$22.36 | US$25.65 +14.70% | 8.59% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$23.38 | US$26.05 +11.44% | 8.12% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$25.57 | US$25.73 +0.61% | 8.35% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$23.84 | US$24.48 +2.66% | 7.63% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$23.11 | US$24.25 +4.94% | 7.95% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$23.10 | US$23.58 +2.06% | 8.95% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$22.16 | US$22.26 +0.47% | 8.38% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$19.22 | US$22.13 +15.14% | 8.98% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$19.15 | US$22.23 +16.08% | 8.67% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$18.50 | US$22.58 +22.03% | 8.15% | US$26.00 | US$20.00 | US$20.90 | 20 |
| Apr ’25 | US$19.55 | US$22.88 +17.01% | 7.50% | US$26.00 | US$20.00 | US$21.21 | 20 |
| Mar ’25 | US$19.58 | US$23.26 +18.79% | 7.42% | US$26.00 | US$19.72 | US$21.80 | 20 |
| Feb ’25 | US$20.50 | US$23.58 +15.02% | 5.90% | US$26.00 | US$21.00 | US$22.36 | 20 |
| Jan ’25 | US$21.60 | US$22.96 +6.29% | 9.28% | US$26.00 | US$20.00 | US$23.38 | 18 |
| Dec ’24 | US$19.96 | US$22.13 +10.85% | 8.59% | US$26.00 | US$20.00 | US$25.57 | 18 |
| Nov ’24 | US$18.18 | US$21.83 +20.13% | 9.84% | US$26.00 | US$19.00 | US$23.84 | 18 |
| Oct ’24 | US$17.74 | US$22.79 +28.48% | 7.44% | US$26.00 | US$20.00 | US$23.11 | 18 |
| Sep ’24 | US$19.03 | US$22.90 +20.36% | 7.52% | US$26.50 | US$20.00 | US$23.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$20.13 | US$23.20 +15.24% | 6.58% | US$26.50 | US$20.00 | US$22.16 | 19 |
| Jul ’24 | US$19.51 | US$22.64 +16.10% | 9.90% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.22 | 19 |
| Jun ’24 | US$18.15 | US$22.54 +24.20% | 9.60% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.15 | 21 |
| May ’24 | US$18.98 | US$23.11 +21.77% | 7.40% | US$26.50 | US$20.00 | US$18.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 12:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kimco Realty Corporation è coperta da 46 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |