Iron Mountain Valutazione
0JDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JDP ( $88.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JDP?
Metrica chiave: Poiché 0JDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 141.2x |
| Guadagni | US$180.16m |
| Cap. di mercato | US$25.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
SGRO SEGRO | 16.1x | 19.5% | UK£9.6b |
LAND Land Securities Group | 39.5x | 24.9% | UK£4.2b |
BYG Big Yellow Group | 7x | -2.8% | UK£1.9b |
UTG Unite Group | 9x | 7.5% | UK£4.0b |
0JDP Iron Mountain | 145.4x | 31.6% | US$25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 141.2x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.54 | US$117.63 +32.8% | 24.6% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$93.00 | US$117.63 +26.5% | 24.6% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$101.41 | US$122.25 +20.6% | 24.2% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$104.01 | US$122.38 +17.7% | 24.2% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$123.67 | US$122.38 -1.0% | 24.2% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$122.15 | US$119.00 -2.6% | 24.7% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$117.81 | US$105.00 -10.9% | 26.4% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$111.63 | US$102.13 -8.5% | 24.5% | US$121.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.05 | US$95.50 -12.4% | 24.6% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$89.20 | US$84.00 -5.8% | 19.0% | US$101.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$80.12 | US$82.50 +3.0% | 17.9% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$77.65 | US$78.63 +1.3% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$80.32 | US$78.63 -2.1% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$79.59 | US$74.63 -6.2% | 16.3% | US$83.00 | US$44.00 | US$93.00 | 8 |
| Feb ’25 | US$68.69 | US$69.25 +0.8% | 14.8% | US$79.00 | US$44.00 | US$101.41 | 8 |
| Jan ’25 | US$70.21 | US$66.38 -5.5% | 13.6% | US$75.00 | US$44.00 | US$104.01 | 8 |
| Dec ’24 | US$64.82 | US$65.13 +0.5% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | US$123.67 | 8 |
| Nov ’24 | US$59.44 | US$68.86 +15.8% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$122.15 | 7 |
| Oct ’24 | US$59.71 | US$68.86 +15.3% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$117.81 | 7 |
| Sep ’24 | US$63.20 | US$68.86 +9.0% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$111.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$61.59 | US$63.43 +3.0% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$109.05 | 7 |
| Jul ’24 | US$56.62 | US$63.43 +12.0% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$89.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$53.18 | US$63.43 +19.3% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$80.12 | 7 |
| May ’24 | US$55.10 | US$61.14 +11.0% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$77.65 | 7 |
| Apr ’24 | US$52.46 | US$61.14 +16.5% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$80.32 | 7 |
| Mar ’24 | US$52.45 | US$61.29 +16.8% | 6.5% | US$68.00 | US$57.00 | US$79.59 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 20:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iron Mountain Incorporated è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |