0JDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$164.85
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 0JDP ( $88.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JDP?
Metrica chiave: Poiché 0JDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JDP su PE?
Rapporto PE
141.2x
Guadagni
US$180.16m
Cap. di mercato
US$25.44b
0JDP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.8x
Valore d'impresa/EBITDA
20.5x
Rapporto PEG
4.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0JDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
141.2x
Rapporto equo PE
19.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$88.54
US$117.63
+32.8%
24.6%
US$140.00
US$45.00
n/a
8
Mar ’26
US$93.00
US$117.63
+26.5%
24.6%
US$140.00
US$45.00
n/a
8
Feb ’26
US$101.41
US$122.25
+20.6%
24.2%
US$140.00
US$45.00
n/a
8
Jan ’26
US$104.01
US$122.38
+17.7%
24.2%
US$140.00
US$45.00
n/a
8
Dec ’25
US$123.67
US$122.38
-1.0%
24.2%
US$140.00
US$45.00
n/a
8
Nov ’25
US$122.15
US$119.00
-2.6%
24.7%
US$140.00
US$44.00
n/a
8
Oct ’25
US$117.81
US$105.00
-10.9%
26.4%
US$140.00
US$44.00
n/a
8
Sep ’25
US$111.63
US$102.13
-8.5%
24.5%
US$121.00
US$44.00
n/a
8
Aug ’25
US$109.05
US$95.50
-12.4%
24.6%
US$120.00
US$44.00
n/a
8
Jul ’25
US$89.20
US$84.00
-5.8%
19.0%
US$101.00
US$44.00
n/a
8
Jun ’25
US$80.12
US$82.50
+3.0%
17.9%
US$91.00
US$44.00
n/a
8
May ’25
US$77.65
US$78.63
+1.3%
18.4%
US$91.00
US$44.00
n/a
8
Apr ’25
US$80.32
US$78.63
-2.1%
18.4%
US$91.00
US$44.00
n/a
8
Mar ’25
US$79.59
US$74.63
-6.2%
16.3%
US$83.00
US$44.00
US$93.00
8
Feb ’25
US$68.69
US$69.25
+0.8%
14.8%
US$79.00
US$44.00
US$101.41
8
Jan ’25
US$70.21
US$66.38
-5.5%
13.6%
US$75.00
US$44.00
US$104.01
8
Dec ’24
US$64.82
US$65.13
+0.5%
12.9%
US$73.00
US$44.00
US$123.67
8
Nov ’24
US$59.44
US$68.86
+15.8%
4.5%
US$75.00
US$65.00
US$122.15
7
Oct ’24
US$59.71
US$68.86
+15.3%
4.5%
US$75.00
US$65.00
US$117.81
7
Sep ’24
US$63.20
US$68.86
+9.0%
4.5%
US$75.00
US$65.00
US$111.63
7
Aug ’24
US$61.59
US$63.43
+3.0%
5.5%
US$69.00
US$58.00
US$109.05
7
Jul ’24
US$56.62
US$63.43
+12.0%
5.5%
US$69.00
US$58.00
US$89.20
7
Jun ’24
US$53.18
US$63.43
+19.3%
5.5%
US$69.00
US$58.00
US$80.12
7
May ’24
US$55.10
US$61.14
+11.0%
6.7%
US$68.00
US$56.00
US$77.65
7
Apr ’24
US$52.46
US$61.14
+16.5%
6.7%
US$68.00
US$56.00
US$80.32
7
Mar ’24
US$52.45
US$61.29
+16.8%
6.5%
US$68.00
US$57.00
US$79.59
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$116.82
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/17 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/17 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iron Mountain Incorporated è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.