Iron Mountain Incorporated

LSE:0JDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.2b

Iron Mountain Valutazione

0JDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$167.04
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JDP ( $89.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JDP?

Metrica chiave: Poiché 0JDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JDP su PE?
Rapporto PE145.4x
GuadagniUS$180.16m
Cap. di mercatoUS$26.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
SGRO SEGRO
16.1x19.5%UK£9.6b
LAND Land Securities Group
39.5x24.9%UK£4.2b
BYG Big Yellow Group
7x-2.8%UK£1.9b
UTG Unite Group
9x7.5%UK£4.0b
0JDP Iron Mountain
145.4x31.6%US$26.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JDP 145.4xMedia del settore 17.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 17.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 145.4x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$89.28
US$117.63
+31.7%
24.6%US$140.00US$45.00n/a8
Mar ’26US$93.00
US$117.63
+26.5%
24.6%US$140.00US$45.00n/a8
Feb ’26US$101.41
US$122.25
+20.6%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Jan ’26US$104.01
US$122.38
+17.7%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Dec ’25US$123.67
US$122.38
-1.0%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Nov ’25US$122.15
US$119.00
-2.6%
24.7%US$140.00US$44.00n/a8
Oct ’25US$117.81
US$105.00
-10.9%
26.4%US$140.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$111.63
US$102.13
-8.5%
24.5%US$121.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$109.05
US$95.50
-12.4%
24.6%US$120.00US$44.00n/a8
Jul ’25US$89.20
US$84.00
-5.8%
19.0%US$101.00US$44.00n/a8
Jun ’25US$80.12
US$82.50
+3.0%
17.9%US$91.00US$44.00n/a8
May ’25US$77.65
US$78.63
+1.3%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$80.32
US$78.63
-2.1%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$79.59
US$74.63
-6.2%
16.3%US$83.00US$44.00US$93.008
Feb ’25US$68.69
US$69.25
+0.8%
14.8%US$79.00US$44.00US$101.418
Jan ’25US$70.21
US$66.38
-5.5%
13.6%US$75.00US$44.00US$104.018
Dec ’24US$64.82
US$65.13
+0.5%
12.9%US$73.00US$44.00US$123.678
Nov ’24US$59.44
US$68.86
+15.8%
4.5%US$75.00US$65.00US$122.157
Oct ’24US$59.71
US$68.86
+15.3%
4.5%US$75.00US$65.00US$117.817
Sep ’24US$63.20
US$68.86
+9.0%
4.5%US$75.00US$65.00US$111.637
Aug ’24US$61.59
US$63.43
+3.0%
5.5%US$69.00US$58.00US$109.057
Jul ’24US$56.62
US$63.43
+12.0%
5.5%US$69.00US$58.00US$89.207
Jun ’24US$53.18
US$63.43
+19.3%
5.5%US$69.00US$58.00US$80.127
May ’24US$55.10
US$61.14
+11.0%
6.7%US$68.00US$56.00US$77.657
Apr ’24US$52.46
US$61.14
+16.5%
6.7%US$68.00US$56.00US$80.327
Mar ’24US$52.45
US$61.29
+16.8%
6.5%US$68.00US$57.00US$79.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$117.80
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iron Mountain Incorporated è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Brendan LynchBarclays