Global Net Lease, Inc.

Report azionario LSE:0IW3

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Global Net Lease Valutazione

0IW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$13.46
Fair Value
41.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IW3 ( $7.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IW3?

Metrica chiave: Poiché 0IW3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0IW3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IW3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0IW3 su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$751.33m
Cap. di mercatoUS$1.74b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IW3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0IW3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
SHC Shaftesbury Capital
11x0.087%UK£2.6b
BLND British Land
6.9x3.79%UK£3.9b
CREI Custodian Property Income REIT
7.6x-7.37%UK£366.4m
LAND Land Securities Group
5.1x-3.53%UK£4.6b
0IW3 Global Net Lease
2.3x-11.44%US$1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0IW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IW3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
API abrdn Property Income Trust
0.7xn/aUS$11.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0IW3 2.3xMedia del settore 8.0xNo. of Companies3PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0IW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 6.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IW3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IW3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 6.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0IW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IW3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.85
US$9.58
+22.08%
12.93%US$12.00US$8.00n/a6
Nov ’26US$7.66
US$9.58
+25.13%
12.93%US$12.00US$8.00n/a6
Oct ’26US$8.12
US$9.36
+15.22%
13.61%US$12.00US$8.00n/a7
Sep ’26US$7.81
US$9.36
+19.89%
13.61%US$12.00US$8.00n/a7
Aug ’26US$6.97
US$9.42
+35.13%
14.51%US$12.00US$8.00n/a6
Jul ’26US$7.63
US$9.42
+23.50%
14.51%US$12.00US$8.00n/a6
Jun ’26US$7.75
US$9.42
+21.51%
14.51%US$12.00US$8.00n/a6
May ’26US$7.52
US$8.83
+17.48%
10.16%US$10.00US$8.00n/a6
Apr ’26US$8.00
US$9.00
+12.52%
9.94%US$10.00US$8.00n/a5
Mar ’26US$7.95
US$9.40
+18.24%
19.73%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.11
US$9.40
+32.21%
19.73%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$7.23
US$9.50
+31.49%
17.98%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’25US$7.45
US$9.60
+28.89%
19.32%US$12.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.65
US$9.90
+29.41%
15.12%US$12.00US$8.00US$7.665
Oct ’25US$8.31
US$9.90
+19.13%
15.12%US$12.00US$8.00US$8.125
Sep ’25US$8.49
US$9.90
+16.61%
15.12%US$12.00US$8.00US$7.815
Aug ’25US$8.57
US$9.80
+14.34%
19.79%US$12.00US$7.00US$6.975
Jul ’25US$7.19
US$9.80
+36.34%
19.79%US$12.00US$7.00US$7.635
Jun ’25US$7.49
US$9.80
+30.82%
19.79%US$12.00US$7.00US$7.755
May ’25US$6.90
US$9.90
+43.58%
24.41%US$12.50US$7.00US$7.525
Apr ’25US$7.74
US$9.90
+27.93%
24.41%US$12.50US$7.00US$8.005
Mar ’25US$7.21
US$11.70
+62.27%
23.19%US$15.00US$7.00US$7.955
Feb ’25US$8.45
US$12.13
+43.49%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.114
Jan ’25US$10.06
US$12.13
+20.54%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.234
Dec ’24US$9.23
US$12.13
+31.37%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.454
Nov ’24US$8.07
US$13.25
+64.19%
13.47%US$15.00US$11.00US$7.654
US$9.47
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Global Net Lease, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Eric Martin BordenBMO Capital Markets Equity Research
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research