Gladstone Commercial Valutazione
0IVQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IVQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IVQ ( $16.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IVQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IVQ?
Metrica chiave: Poiché 0IVQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IVQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84x |
| Guadagni | US$8.48m |
| Cap. di mercato | US$712.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IVQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
CREI Custodian Property Income REIT | 21.3x | 30.6% | UK£342.5m |
PCTN Picton Property Income | 42.4x | 41.6% | UK£344.8m |
SREI Schroder Real Estate Investment Trust | 22.4x | n/a | UK£252.4m |
0IVQ Gladstone Commercial | 84x | 14.8% | US$712.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IVQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IVQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IVQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IVQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IVQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.23 | US$17.20 +6.0% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$17.73 | US$17.20 -3.0% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.51 | US$15.90 +2.5% | 5.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$15.00 -7.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$15.00 -1.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.87 | US$14.88 +0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.95 | US$14.88 +6.6% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.30 | US$14.88 +4.0% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.58 | US$14.00 +3.1% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.75 | US$14.00 +1.8% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$13.50 +5.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.26 | US$13.50 +1.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | US$16.15 | 3 |
| Dec ’24 | US$12.89 | US$13.50 +4.7% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | US$17.73 | 3 |
| Nov ’24 | US$12.00 | US$14.25 +18.8% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$15.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$14.25 +14.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$16.15 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.17 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.25 | US$13.83 +4.4% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.33 | US$13.83 +12.2% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.95 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.66 | US$13.67 +17.2% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.30 | 3 |
| May ’24 | US$12.04 | US$16.50 +37.1% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.58 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.45 | US$16.50 +32.5% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.75 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$17.25 +28.9% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.75 | US$18.88 +12.7% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$12.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$19.50 +4.8% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gladstone Commercial Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Christopher Lucas | Baird |
| Merrill Ross | Boenning & Scattergood, Inc. |