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Gladstone Commercial Valutazione
0IVQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IVQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IVQ ( $14.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IVQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IVQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 0IVQ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$682.66m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IVQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.1x | ||
PCTN Picton Property Income | 7.4x | -10.0% | UK£405.8m |
CREI Custodian Property Income REIT | 8x | n/a | UK£370.3m |
BCPT Balanced Commercial Property Trust | 12x | 1.3% | UK£667.9m |
UKCM UK Commercial Property REIT | 13x | n/a | UK£947.3m |
0IVQ Gladstone Commercial | 4.7x | 2.1% | US$682.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0IVQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IVQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0IVQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IVQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.7x |
Rapporto equo PS | 7.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0IVQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$16.05 | US$15.25 -5.0% | 7.5% | US$16.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$15.17 | US$15.00 -1.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$14.87 | US$14.88 +0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$13.95 | US$14.88 +6.6% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$14.30 | US$14.88 +4.0% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$13.58 | US$14.00 +3.1% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$13.75 | US$14.00 +1.8% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$12.86 | US$13.50 +5.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$13.26 | US$13.50 +1.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$12.89 | US$13.50 +4.7% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$12.00 | US$14.25 +18.8% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$12.47 | US$14.25 +14.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$16.15 | 2 |
Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.17 | 3 |
Aug ’24 | US$13.25 | US$13.83 +4.4% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.87 | 3 |
Jul ’24 | US$12.33 | US$13.83 +12.2% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.95 | 3 |
Jun ’24 | US$11.66 | US$13.67 +17.2% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.30 | 3 |
May ’24 | US$12.04 | US$16.50 +37.1% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.58 | 4 |
Apr ’24 | US$12.45 | US$16.50 +32.5% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.75 | 4 |
Mar ’24 | US$13.38 | US$17.25 +28.9% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.59 | 4 |
Feb ’24 | US$16.75 | US$18.88 +12.7% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$12.86 | 4 |
Jan ’24 | US$18.60 | US$19.50 +4.8% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.26 | 4 |
Dec ’23 | US$19.04 | US$19.50 +2.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$12.89 | 4 |
Nov ’23 | US$17.65 | US$22.00 +24.6% | 10.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.00 | 4 |
Oct ’23 | US$15.70 | US$23.00 +46.5% | 3.1% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.47 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.