Mercialys Valutazione
0IQU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IQU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IQU ( €10.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IQU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IQU?
Metrica chiave: Poiché 0IQU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IQU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | €53.76m |
| Cap. di mercato | €993.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IQU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
SUPR Supermarket Income REIT | 14.3x | 14.01% | UK£994.5m |
NRR NewRiver REIT | 26.1x | 48.15% | UK£360.4m |
SHC Shaftesbury Capital | 10.3x | 1.62% | UK£2.6b |
THRL Target Healthcare REIT | 8.4x | 5.46% | UK£607.2m |
0IQU Mercialys | 18.5x | 13.33% | €994.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IQU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IQU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IQU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IQU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IQU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.66 | €13.02 +22.14% | 7.45% | €14.50 | €11.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €11.72 | €12.82 +9.39% | 7.44% | €14.50 | €11.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €11.76 | €12.82 +9.03% | 7.44% | €14.50 | €11.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €10.69 | €12.82 +19.97% | 7.44% | €14.50 | €11.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €10.52 | €12.82 +21.86% | 7.44% | €14.50 | €11.60 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.07 | €12.92 +28.30% | 6.12% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.48 | €12.92 +23.28% | 6.12% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.76 | €12.92 +20.04% | 6.12% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.19 | €12.58 +3.20% | 4.10% | €13.50 | €11.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.71 | €12.40 +5.89% | 6.77% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.81 | €12.40 +5.03% | 6.77% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.53 | €11.45 +8.75% | 3.06% | €12.00 | €11.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.50 | €11.70 +1.71% | 3.14% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.06 | €11.70 +16.30% | 3.14% | €12.10 | €11.20 | €11.72 | 4 |
| Apr ’25 | €10.78 | €11.70 +8.50% | 3.14% | €12.10 | €11.20 | €11.76 | 4 |
| Mar ’25 | €10.07 | €11.45 +13.70% | 3.73% | €12.00 | €10.80 | €10.69 | 4 |
| Feb ’25 | €10.39 | €11.46 +10.30% | 3.34% | €12.00 | €10.80 | €10.52 | 5 |
| Jan ’25 | €9.99 | €10.50 +5.12% | 13.04% | €12.00 | €8.50 | €10.07 | 4 |
| Dec ’24 | €8.92 | €10.50 +17.75% | 13.04% | €12.00 | €8.50 | €10.48 | 4 |
| Nov ’24 | €8.05 | €11.17 +38.69% | 7.61% | €12.00 | €10.00 | €10.76 | 3 |
| Oct ’24 | €8.53 | €11.17 +30.91% | 7.61% | €12.00 | €10.00 | €12.19 | 3 |
| Sep ’24 | €8.59 | €10.57 +23.06% | 15.95% | €12.00 | €8.20 | €11.71 | 3 |
| Aug ’24 | €7.86 | €10.57 +34.45% | 15.95% | €12.00 | €8.20 | €11.81 | 3 |
| Jul ’24 | €8.24 | €9.85 +19.47% | 16.75% | €11.50 | €8.20 | €10.53 | 2 |
| Jun ’24 | €7.51 | €10.85 +44.39% | 5.99% | €11.50 | €10.20 | €11.50 | 2 |
| May ’24 | €9.10 | €10.85 +19.28% | 5.99% | €11.50 | €10.20 | €10.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 21:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mercialys SA è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Kai Klose | Berenberg |