Mercialys SA

LSE:0IQU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €937.3m

Mercialys Valutazione

0IQU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IQU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IQU ( €10.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IQU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IQU?

Metrica chiave: Poiché 0IQU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IQU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IQU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IQU su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€59.18m
Cap. di mercato€937.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IQU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IQU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
NRR NewRiver REIT
24.7x48.2%UK£340.5m
SHC Shaftesbury Capital
60.6x28.4%UK£2.3b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
AGR Assura
18.5x19.6%UK£1.2b
0IQU Mercialys
15.8x13.5%€937.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IQU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IQU 15.8xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IQU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IQU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IQU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.03
€12.92
+28.8%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Dec ’25€10.48
€12.92
+23.3%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Nov ’25€10.76
€12.92
+20.0%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.19
€12.58
+3.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.71
€12.40
+5.9%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.81
€12.40
+5.0%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.53
€11.45
+8.7%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.50
€11.70
+1.7%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.06
€11.70
+16.3%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Apr ’25€10.78
€11.70
+8.5%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Mar ’25€10.07
€11.45
+13.7%
3.7%€12.00€10.80n/a4
Feb ’25€10.39
€11.46
+10.3%
3.3%€12.00€10.80n/a5
Jan ’25€9.99
€10.50
+5.1%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Dec ’24€8.92
€10.50
+17.7%
13.0%€12.00€8.50€10.484
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.7%
7.6%€12.00€10.00€10.763
Oct ’24€8.53
€11.17
+30.9%
7.6%€12.00€10.00€12.193
Sep ’24€8.59
€10.57
+23.1%
16.0%€12.00€8.20€11.713
Aug ’24€7.86
€10.57
+34.5%
16.0%€12.00€8.20€11.813
Jul ’24€8.24
€9.85
+19.5%
16.8%€11.50€8.20€10.532
Jun ’24€7.51
€10.85
+44.4%
6.0%€11.50€10.20€11.502
May ’24€9.10
€10.85
+19.3%
6.0%€11.50€10.20€10.062
Apr ’24€9.39
€11.35
+20.9%
1.3%€11.50€11.20€10.782
Mar ’24€10.43
€11.35
+8.8%
1.3%€11.50€11.20€10.072
Feb ’24€10.26
€10.75
+4.8%
7.0%€11.50€10.00€10.392
Jan ’24€9.85
€10.75
+9.1%
7.0%€11.50€10.00€9.992
Dec ’23€9.38
€10.75
+14.6%
7.0%€11.50€10.00€8.922

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mercialys SA è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Kai KloseBerenberg