Extra Space Storage Valutazione
0IJV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IJV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IJV ( $146.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IJV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IJV?
Metrica chiave: Poiché 0IJV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IJV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Guadagni | US$910.89m |
| Cap. di mercato | US$31.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IJV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
BYG Big Yellow Group | 7.4x | -2.84% | UK£2.0b |
SAFE Safestore Holdings | 3.8x | -12.56% | UK£1.4b |
SGRO SEGRO | 15.2x | 14.78% | UK£9.0b |
LMP LondonMetric Property | 19.7x | 13.27% | UK£4.0b |
0IJV Extra Space Storage | 34.6x | 6.40% | US$31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IJV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IJV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IJV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IJV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IJV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$146.13 | US$162.37 +11.11% | 5.57% | US$178.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$148.49 | US$161.58 +8.81% | 6.27% | US$181.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$147.83 | US$165.00 +11.61% | 5.75% | US$181.00 | US$141.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$151.80 | US$167.61 +10.42% | 5.24% | US$184.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$153.86 | US$168.00 +9.19% | 5.11% | US$184.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$148.59 | US$172.61 +16.17% | 5.98% | US$192.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$170.96 | US$174.17 +1.88% | 6.76% | US$198.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$161.91 | US$175.33 +8.29% | 7.09% | US$202.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$177.60 | US$174.06 -2.00% | 8.66% | US$204.00 | US$141.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$175.29 | US$169.24 -3.45% | 7.86% | US$188.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$158.88 | US$162.53 +2.30% | 7.28% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$151.93 | US$157.76 +3.84% | 7.42% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$144.02 | US$156.82 +8.89% | 6.98% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$137.24 | US$155.76 +13.50% | 7.54% | US$180.00 | US$131.00 | US$148.49 | 17 |
| Apr ’25 | US$146.82 | US$155.88 +6.17% | 7.30% | US$180.00 | US$131.00 | US$147.83 | 17 |
| Mar ’25 | US$141.39 | US$157.59 +11.46% | 7.59% | US$180.00 | US$131.00 | US$151.80 | 17 |
| Feb ’25 | US$145.58 | US$162.19 +11.41% | 7.34% | US$187.00 | US$141.00 | US$153.86 | 16 |
| Jan ’25 | US$161.16 | US$155.87 -3.28% | 8.82% | US$172.00 | US$117.00 | US$148.59 | 15 |
| Dec ’24 | US$133.22 | US$143.47 +7.69% | 13.24% | US$172.00 | US$115.00 | US$170.96 | 15 |
| Nov ’24 | US$103.56 | US$143.47 +38.53% | 15.54% | US$185.00 | US$115.00 | US$161.91 | 15 |
| Oct ’24 | US$120.63 | US$150.71 +24.94% | 11.99% | US$185.00 | US$115.00 | US$177.60 | 14 |
| Sep ’24 | US$128.47 | US$157.54 +22.63% | 8.70% | US$185.00 | US$135.00 | US$175.29 | 13 |
| Aug ’24 | US$138.23 | US$167.50 +21.18% | 7.53% | US$189.00 | US$145.00 | US$158.88 | 12 |
| Jul ’24 | US$147.17 | US$167.69 +13.94% | 8.86% | US$189.00 | US$138.00 | US$151.93 | 13 |
| Jun ’24 | US$144.24 | US$168.46 +16.79% | 8.57% | US$189.00 | US$138.00 | US$144.02 | 13 |
| May ’24 | US$150.95 | US$168.50 +11.63% | 8.22% | US$185.00 | US$138.00 | US$137.24 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Extra Space Storage Inc. è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Milligan | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Keegan Carl | Berenberg |