Equity Residential Valutazione
0IIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IIB ( $69.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IIB?
Metrica chiave: Poiché 0IIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.6x |
| Guadagni | US$924.93m |
| Cap. di mercato | US$27.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | -5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
UTG Unite Group | 15.1x | 14.6% | UK£4.1b |
ESP Empiric Student Property | 10.3x | 22.6% | UK£551.8m |
SOHO Social Housing REIT | 9.1x | 4.5% | UK£232.9m |
LAND Land Securities Group | 40.1x | 26.9% | UK£4.2b |
0IIB Equity Residential | 28.6x | -5.4% | US$27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.88 | US$78.98 +13.0% | 5.4% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$71.62 | US$79.30 +10.7% | 5.0% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$76.66 | US$79.05 +3.1% | 5.0% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$68.97 | US$78.75 +14.2% | 3.9% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$73.72 | US$78.10 +5.9% | 6.0% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$74.31 | US$73.65 -0.9% | 8.2% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.25 | US$71.48 +1.7% | 8.0% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$68.26 | US$69.86 +2.3% | 6.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$64.18 | US$68.86 +7.3% | 5.5% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$64.09 | US$67.67 +5.6% | 6.0% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$63.09 | US$66.64 +5.6% | 6.5% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$60.31 | US$66.33 +10.0% | 7.1% | US$79.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$60.34 | US$66.60 +10.4% | 9.2% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$61.50 | US$65.03 +5.7% | 10.2% | US$87.00 | US$58.00 | US$71.62 | 19 |
| Dec ’24 | US$58.06 | US$65.50 +12.8% | 10.8% | US$87.00 | US$57.00 | US$76.66 | 19 |
| Nov ’24 | US$53.23 | US$68.32 +28.3% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$68.97 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.23 | US$72.06 +23.8% | 7.6% | US$87.00 | US$62.00 | US$73.72 | 18 |
| Sep ’24 | US$64.78 | US$72.11 +11.3% | 7.9% | US$88.00 | US$62.00 | US$74.31 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.76 | US$71.28 +8.4% | 8.2% | US$88.00 | US$62.00 | US$70.25 | 18 |
| Jul ’24 | US$65.60 | US$70.18 +7.0% | 11.4% | US$95.00 | US$62.00 | US$68.26 | 19 |
| Jun ’24 | US$60.89 | US$68.70 +12.8% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$64.18 | 22 |
| May ’24 | US$63.25 | US$69.02 +9.1% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$64.09 | 22 |
| Apr ’24 | US$59.13 | US$69.39 +17.4% | 11.6% | US$95.00 | US$58.00 | US$63.09 | 23 |
| Mar ’24 | US$60.37 | US$70.55 +16.9% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$60.31 | 22 |
| Feb ’24 | US$62.90 | US$68.05 +8.2% | 10.2% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.34 | 21 |
| Jan ’24 | US$59.11 | US$70.73 +19.7% | 12.0% | US$95.00 | US$59.00 | US$61.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Equity Residential è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |