AvalonBay Communities, Inc.

LSE:0HJO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.2b

AvalonBay Communities Valutazione

0HJO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HJO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$297.38
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HJO ( $204.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $297.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HJO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HJO?

Metrica chiave: Poiché 0HJO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HJO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HJO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HJO su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniUS$1.14b
Cap. di mercatoUS$29.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HJO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HJO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
UTG Unite Group
9.3x5.10%UK£4.1b
ESP Empiric Student Property
17.8x19.92%UK£611.0m
SGRO SEGRO
15.2x18.11%UK£9.0b
LAND Land Securities Group
42x24.57%UK£4.5b
0HJO AvalonBay Communities
25.6x-4.42%US$29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HJO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HJO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HJO 25.6xMedia del settore 25.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HJO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HJO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HJO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HJO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HJO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$204.98
US$233.38
+13.86%
4.20%US$255.00US$217.00n/a21
May ’26US$210.95
US$234.43
+11.13%
4.81%US$265.00US$217.00n/a21
Apr ’26US$214.72
US$238.05
+10.86%
4.51%US$265.00US$220.00n/a21
Mar ’26US$225.63
US$237.62
+5.32%
4.69%US$265.00US$220.00n/a21
Feb ’26US$221.46
US$238.19
+7.55%
5.05%US$270.00US$220.00n/a21
Jan ’26US$220.56
US$239.67
+8.66%
4.74%US$270.00US$220.00n/a21
Dec ’25US$235.35
US$237.50
+0.91%
4.62%US$270.00US$220.00n/a20
Nov ’25US$217.15
US$235.40
+8.40%
4.18%US$255.00US$220.00n/a20
Oct ’25US$222.16
US$230.40
+3.71%
6.91%US$255.00US$194.00n/a20
Sep ’25US$223.88
US$222.42
-0.65%
6.51%US$255.00US$194.00n/a19
Aug ’25US$212.91
US$213.47
+0.27%
6.03%US$255.00US$194.00n/a19
Jul ’25US$204.86
US$209.10
+2.07%
4.10%US$230.00US$194.00n/a20
Jun ’25US$191.28
US$206.30
+7.85%
4.31%US$230.00US$194.00n/a20
May ’25US$188.92
US$201.48
+6.65%
5.20%US$230.00US$185.00US$210.9520
Apr ’25US$185.87
US$196.64
+5.80%
4.21%US$213.00US$182.00US$214.7221
Mar ’25US$177.22
US$196.02
+10.61%
4.27%US$213.00US$182.00US$225.6322
Feb ’25US$177.33
US$197.24
+11.23%
5.97%US$233.00US$175.00US$221.4621
Jan ’25US$188.35
US$193.95
+2.97%
7.02%US$233.00US$175.00US$220.5620
Dec ’24US$177.66
US$193.76
+9.06%
7.36%US$233.00US$176.00US$235.3521
Nov ’24US$164.13
US$197.24
+20.18%
7.38%US$233.00US$176.00US$217.1521
Oct ’24US$172.82
US$203.15
+17.55%
5.73%US$233.00US$186.00US$222.1620
Sep ’24US$182.15
US$204.35
+12.19%
6.11%US$241.00US$190.00US$223.8820
Aug ’24US$188.58
US$202.65
+7.46%
6.84%US$241.00US$180.00US$212.9120
Jul ’24US$187.48
US$197.08
+5.12%
8.13%US$241.00US$170.00US$204.8620
Jun ’24US$174.16
US$192.33
+10.43%
9.02%US$241.00US$165.00US$191.2823
May ’24US$181.30
US$192.92
+6.41%
12.26%US$282.00US$165.00US$188.9224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$232.75
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AvalonBay Communities, Inc. è coperta da 52 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays