American Homes 4 Rent Valutazione
0HEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HEJ ( $36.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HEJ?
Metrica chiave: Poiché 0HEJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HEJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$350.68m |
| Cap. di mercato | US$15.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | -5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
PRSR PRS REIT | 6.3x | 0.8% | UK£587.7m |
UTG Unite Group | 14.4x | 15.0% | UK£3.9b |
LAND Land Securities Group | 39.6x | 26.7% | UK£4.2b |
BLND British Land | 21x | 22.3% | UK£3.5b |
0HEJ American Homes 4 Rent | 38.5x | -7.3% | US$15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.57 | US$41.21 +12.7% | 4.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$38.59 | US$41.37 +7.2% | 4.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$34.90 | US$41.63 +19.3% | 4.1% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$38.26 | US$41.95 +9.6% | 5.3% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$39.51 | US$41.00 +3.8% | 4.1% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.72 | US$40.00 +8.9% | 4.4% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.11 | US$39.95 +7.7% | 4.3% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$35.80 | US$39.89 +11.5% | 4.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$36.23 | US$39.76 +9.7% | 4.8% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$36.69 | US$39.71 +8.2% | 4.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$36.71 | US$39.11 +6.5% | 5.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$34.65 | US$39.28 +13.4% | 5.6% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$36.05 | US$38.53 +6.9% | 6.2% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$36.84 | US$37.71 +2.4% | 5.4% | US$43.00 | US$34.00 | US$38.59 | 17 |
| Nov ’24 | US$32.71 | US$37.59 +14.9% | 5.2% | US$43.00 | US$35.00 | US$34.90 | 17 |
| Oct ’24 | US$33.43 | US$38.35 +14.7% | 5.7% | US$43.00 | US$35.00 | US$38.26 | 17 |
| Sep ’24 | US$36.04 | US$38.76 +7.6% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | US$39.51 | 17 |
| Aug ’24 | US$37.34 | US$37.66 +0.8% | 6.1% | US$43.00 | US$34.50 | US$36.72 | 16 |
| Jul ’24 | US$34.04 | US$37.03 +8.8% | 6.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$37.11 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.59 | US$36.58 +5.8% | 9.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$35.80 | 18 |
| May ’24 | US$33.39 | US$34.76 +4.1% | 7.3% | US$39.00 | US$30.00 | US$36.23 | 19 |
| Apr ’24 | US$30.85 | US$34.55 +12.0% | 7.0% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.69 | 19 |
| Mar ’24 | US$30.12 | US$34.87 +15.8% | 6.7% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.71 | 19 |
| Feb ’24 | US$34.01 | US$35.48 +4.3% | 8.7% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.65 | 20 |
| Jan ’24 | US$30.23 | US$36.08 +19.3% | 7.8% | US$42.00 | US$31.00 | US$36.05 | 19 |
| Dec ’23 | US$31.99 | US$37.85 +18.3% | 11.8% | US$53.00 | US$33.00 | US$36.84 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Homes 4 Rent è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Babin | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |