Warehouse REIT plc

BATS-CHIXE:WHRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£323.7m

Warehouse REIT Valutazione

WHRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.39
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WHRL ( £0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHRL?

Metrica chiave: Poiché WHRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WHRL su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUK£37.44m
Cap. di mercatoUK£323.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
SHED Urban Logistics REIT
26.1x54.6%UK£472.6m
BBOX Tritax Big Box REIT
20.5x27.0%UK£3.2b
CREI Custodian Property Income REIT
19.9x30.6%UK£320.1m
NRR NewRiver REIT
23.9x48.2%UK£330.2m
WHRL Warehouse REIT
8.5x8.7%UK£318.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.76
UK£1.03
+35.4%
1.9%UK£1.05UK£1.01n/a2
Jan ’26UK£0.79
UK£1.03
+31.2%
1.9%UK£1.05UK£1.01n/a2
Dec ’25UK£0.84
UK£1.03
+22.9%
1.9%UK£1.05UK£1.01n/a2
Nov ’25UK£0.87
UK£1.06
+22.2%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.87
UK£1.06
+21.9%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Sep ’25UK£0.87
UK£1.07
+23.1%
0.9%UK£1.08UK£1.06n/a2
Aug ’25UK£0.87
UK£1.06
+22.4%
1.6%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jul ’25UK£0.82
UK£1.06
+30.2%
1.4%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jun ’25UK£0.81
UK£1.06
+31.6%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
May ’25UK£0.80
UK£1.06
+32.5%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
Apr ’25UK£0.82
UK£1.10
+34.3%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Mar ’25UK£0.77
UK£1.10
+44.2%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Feb ’25UK£0.85
UK£1.10
+29.3%
1.1%UK£1.12UK£1.09n/a2
Jan ’25UK£0.91
UK£1.10
+21.2%
0.1%UK£1.10UK£1.10UK£0.792
Dec ’24UK£0.83
UK£1.11
+34.1%
1.2%UK£1.13UK£1.10UK£0.842
Nov ’24UK£0.74
UK£1.10
+48.8%
10.7%UK£1.24UK£0.95UK£0.873
Oct ’24UK£0.82
UK£1.10
+34.3%
11.2%UK£1.25UK£0.95UK£0.873
Sep ’24UK£0.84
UK£1.15
+37.0%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Aug ’24UK£0.85
UK£1.15
+35.2%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Jul ’24UK£0.80
UK£1.19
+48.7%
6.8%UK£1.30UK£1.12UK£0.823
Jun ’24UK£1.02
UK£1.22
+19.8%
5.6%UK£1.30UK£1.13UK£0.813
May ’24UK£1.09
UK£1.40
+28.2%
17.6%UK£1.79UK£1.15UK£0.804
Apr ’24UK£1.03
UK£1.39
+35.3%
17.5%UK£1.79UK£1.15UK£0.824
Mar ’24UK£1.06
UK£1.41
+32.3%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.774
Feb ’24UK£1.03
UK£1.41
+35.9%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.854
Jan ’24UK£1.05
UK£1.43
+36.1%
15.7%UK£1.75UK£1.13UK£0.914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.03
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Warehouse REIT plc è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom HorneBerenberg
Michael PrewJefferies LLC
James CarswellPeel Hunt LLP