Target Healthcare REIT PLC

BATS-CHIXE:THRLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£538.4m

Target Healthcare REIT Valutazione

THRLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THRLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.05
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THRLL ( £0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THRLL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THRLL?

Metrica chiave: Poiché THRLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THRLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THRLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THRLL su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUK£73.02m
Cap. di mercatoUK£538.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THRLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THRLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
CRT Care REIT
7.1x7.2%UK£336.9m
PHP Primary Health Properties
30.3x22.2%UK£1.3b
AGR Assura
22.9x17.1%UK£1.5b
ESP Empiric Student Property
10x22.6%UK£538.5m
THRLL Target Healthcare REIT
7.4x4.1%UK£538.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THRLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THRLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THRLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THRLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THRLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THRLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THRLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.87
UK£0.92
+6.0%
2.2%UK£0.94UK£0.90n/a2
Mar ’26UK£0.84
UK£0.92
+8.9%
2.2%UK£0.94UK£0.90n/a2
Feb ’26UK£0.86
UK£0.92
+6.5%
2.2%UK£0.94UK£0.90n/a2
Nov ’25UK£0.91
UK£1.05
+15.8%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.91
UK£1.05
+15.6%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.84
UK£0.99
+18.7%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Aug ’25UK£0.81
UK£0.99
+22.4%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.99
+27.1%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jun ’25UK£0.78
UK£0.99
+27.2%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
May ’25UK£0.79
UK£0.99
+26.8%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Apr ’25UK£0.84
UK£1.02
+21.3%
6.4%UK£1.08UK£0.95n/a2
Mar ’25UK£0.80
UK£1.02
+27.4%
6.4%UK£1.08UK£0.95UK£0.842
Feb ’25UK£0.82
UK£1.00
+22.0%
5.0%UK£1.05UK£0.95UK£0.862
Jan ’25UK£0.85
UK£1.00
+17.5%
5.0%UK£1.05UK£0.95UK£0.842
Dec ’24UK£0.83
UK£1.00
+20.2%
5.0%UK£1.05UK£0.95UK£0.842
Nov ’24UK£0.74
UK£1.00
+35.0%
5.0%UK£1.05UK£0.95UK£0.912
Oct ’24UK£0.76
UK£1.01
+32.7%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.912
Sep ’24UK£0.75
UK£1.01
+35.4%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.842
Aug ’24UK£0.73
UK£1.01
+38.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.812
Jul ’24UK£0.72
UK£1.01
+41.1%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
Jun ’24UK£0.79
UK£1.01
+28.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
May ’24UK£0.77
UK£0.97
+26.6%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.793
Apr ’24UK£0.70
UK£0.97
+38.2%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.843
Mar ’24UK£0.78
UK£0.97
+25.6%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.92
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 11:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Target Healthcare REIT PLC è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom HorneBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research
Michael PrewJefferies LLC