Urban Logistics REIT plc

BATS-CHIXE:SHEDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£594.4m

Urban Logistics REIT Valutazione

SHEDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHEDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.38
Fair Value
240.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHEDL ( £1.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHEDL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHEDL?

Metrica chiave: Poiché SHEDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHEDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHEDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHEDL su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniUK£18.12m
Cap. di mercatoUK£594.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHEDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHEDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
WHR Warehouse REIT
11.8xn/aUK£440.2m
BBOX Tritax Big Box REIT
7.9x-1.5%UK£3.5b
SGRO SEGRO
15.7x18.7%UK£9.3b
PRSR PRS REIT
6.7x0.8%UK£628.3m
SHEDL Urban Logistics REIT
32.8x54.1%UK£594.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHEDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHEDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHEDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHEDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHEDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHEDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHEDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.28
UK£1.49
+16.6%
5.3%UK£1.60UK£1.42n/a3
Mar ’26UK£1.15
UK£1.42
+23.9%
10.4%UK£1.60UK£1.24n/a3
Feb ’26UK£1.09
UK£1.42
+29.8%
10.4%UK£1.60UK£1.24n/a3
Jan ’26UK£1.03
UK£1.52
+47.9%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Dec ’25UK£1.10
UK£1.52
+38.7%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.17
UK£1.53
+31.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.4%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.19
UK£1.53
+28.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.8%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.15
UK£1.59
+38.8%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.5%
5.6%UK£1.70UK£1.48UK£1.153
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42UK£1.094
Jan ’25UK£1.28
UK£1.56
+21.5%
7.2%UK£1.70UK£1.42UK£1.034
Dec ’24UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42UK£1.104
Nov ’24UK£1.07
UK£1.65
+53.2%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.174
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.5%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.1%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.194
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+39.3%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.13
UK£1.65
+46.5%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.8%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.6%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+32.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.153
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.2%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.49
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 15:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Urban Logistics REIT plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg