Land Securities Group Plc

BATS-CHIXE:LANDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.4b

Land Securities Group Valutazione

LANDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LANDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.43
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LANDL ( £5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LANDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LANDL?

Metrica chiave: Poiché LANDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LANDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LANDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LANDL su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniUK£106.00m
Cap. di mercatoUK£4.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LANDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LANDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
BLND British Land
23.5x24.4%UK£4.0b
LMP LondonMetric Property
19.5x13.3%UK£3.9b
PCTN Picton Property Income
49.4x45.8%UK£401.3m
CREI Custodian Property Income REIT
21.7x30.8%UK£348.3m
LANDL Land Securities Group
41.5x24.6%UK£4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LANDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LANDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LANDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LANDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LANDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LANDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LANDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.92
UK£6.71
+13.5%
10.4%UK£7.60UK£5.31n/a15
May ’26UK£6.02
UK£6.69
+11.1%
10.2%UK£7.60UK£5.31n/a15
Apr ’26UK£5.54
UK£6.77
+22.2%
9.4%UK£7.60UK£5.31n/a16
Mar ’26UK£5.67
UK£6.98
+23.1%
9.5%UK£8.00UK£5.57n/a18
Feb ’26UK£5.81
UK£6.95
+19.8%
9.2%UK£8.00UK£5.57n/a18
Jan ’26UK£5.86
UK£7.28
+24.3%
10.5%UK£9.30UK£5.50n/a18
Dec ’25UK£6.04
UK£7.30
+20.8%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.52
UK£7.26
+11.4%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.31
UK£7.27
+15.2%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.33
UK£7.27
+14.9%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.61
UK£7.07
+6.9%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.50
UK£7.09
+9.1%
13.0%UK£8.30UK£4.85UK£6.0217
Apr ’25UK£6.57
UK£7.08
+7.8%
14.1%UK£8.60UK£4.65UK£5.5417
Mar ’25UK£6.28
UK£7.03
+12.0%
13.9%UK£8.60UK£4.65UK£5.6717
Feb ’25UK£6.55
UK£6.94
+5.9%
13.9%UK£8.60UK£4.65UK£5.8117
Jan ’25UK£7.08
UK£6.72
-5.2%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£5.8614
Dec ’24UK£6.32
UK£6.54
+3.5%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£6.0414
Nov ’24UK£5.73
UK£6.73
+17.5%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.93
UK£6.66
+12.2%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5217
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.6%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3117
Aug ’24UK£6.42
UK£6.96
+8.4%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3717
Jul ’24UK£5.75
UK£7.03
+22.3%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3317
Jun ’24UK£6.08
UK£6.95
+14.3%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.6117
May ’24UK£6.76
UK£7.01
+3.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£6.71
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 00:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Land Securities Group Plc è coperta da 42 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Michael PrewBarclays
Paul MayBarclays