Empiric Student Property Plc

BATS-CHIXE:ESPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£555.1m

Empiric Student Property Valutazione

ESPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.74
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESPL ( £0.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESPL?

Metrica chiave: Poiché ESPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESPL su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUK£53.60m
Cap. di mercatoUK£555.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
SOHO Social Housing REIT
9.2x4.5%UK£235.3m
UTG Unite Group
15.4x12.5%UK£4.2b
PRSR PRS REIT
6.5x0.8%UK£609.7m
SHED Urban Logistics REIT
29.7x50.9%UK£538.6m
ESPL Empiric Student Property
10.4x22.6%UK£555.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.83
UK£1.05
+25.5%
6.6%UK£1.12UK£0.95n/a4
Feb ’26UK£0.84
UK£1.05
+24.9%
6.6%UK£1.12UK£0.95n/a4
Jan ’26UK£0.83
UK£1.14
+36.3%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Dec ’25UK£0.88
UK£1.14
+28.8%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Nov ’25UK£0.93
UK£1.16
+24.6%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Oct ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.2%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Sep ’25UK£0.97
UK£1.16
+19.4%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£0.97
UK£1.14
+17.3%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£0.93
UK£1.14
+23.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+27.2%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Apr ’25UK£0.96
UK£1.16
+20.8%
3.9%UK£1.20UK£1.10n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.14
+23.5%
6.0%UK£1.20UK£1.04n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.0%
4.3%UK£1.20UK£1.10UK£0.844
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.8%
7.0%UK£1.20UK£1.01UK£0.834
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01UK£0.884
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.6%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.935
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.4%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.985
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.0%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Jul ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.935
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.4%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Apr ’24UK£0.90
UK£1.08
+20.7%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.966
Mar ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.5%
9.1%UK£1.20UK£0.94UK£0.926
Feb ’24UK£0.88
UK£1.05
+19.8%
10.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.926
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.04
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Empiric Student Property Plc è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kieran LeeBerenberg
Duncan Stuart HallCavendish
Michael PrewJefferies LLC