Empiric Student Property Plc

BATS-CHIXE:ESPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£566.3m

Empiric Student Property Valutazione

ESPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESPL ( £0.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESPL?

Metrica chiave: Poiché ESPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESPL su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUK£53.60m
Cap. di mercatoUK£566.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£241.6m
UTG Unite Group
15.6x15.5%UK£4.3b
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
ESPL Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£566.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.85
UK£1.14
+32.9%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Nov ’25UK£0.93
UK£1.16
+24.6%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Oct ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.2%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Sep ’25UK£0.97
UK£1.16
+19.4%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£0.97
UK£1.14
+17.3%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£0.93
UK£1.14
+23.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+27.2%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Apr ’25UK£0.96
UK£1.16
+20.8%
3.9%UK£1.20UK£1.10n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.14
+23.5%
6.0%UK£1.20UK£1.04n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.0%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.8%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.6%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.935
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.4%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.985
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.0%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Jul ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.935
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.4%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Apr ’24UK£0.90
UK£1.08
+20.7%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.966
Mar ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.5%
9.1%UK£1.20UK£0.94UK£0.926
Feb ’24UK£0.88
UK£1.05
+19.8%
10.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.926
Jan ’24UK£0.84
UK£1.05
+24.8%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.956
Dec ’23UK£0.87
UK£1.05
+20.7%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.946
Nov ’23UK£0.83
UK£1.04
+26.0%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.856

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%