Empiric Student Property Plc

BATS-CHIXE:ESPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£610.3m

Empiric Student Property Valutazione

ESPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.12
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESPL ( £0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESPL?

Metrica chiave: Poiché ESPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESPL su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUK£34.40m
Cap. di mercatoUK£610.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
UTG Unite Group
9.6x5.1%UK£4.2b
PRSR PRS REIT
5.8x-3.0%UK£636.0m
THRL Target Healthcare REIT
8.7x5.5%UK£612.2m
SHED Urban Logistics REIT
38.1x54.1%UK£691.1m
ESPL Empiric Student Property
18x19.9%UK£620.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.93
UK£1.03
+10.5%
6.2%UK£1.12UK£0.95n/a4
Apr ’26UK£0.86
UK£1.03
+20.0%
6.2%UK£1.12UK£0.95n/a4
Mar ’26UK£0.82
UK£1.05
+28.1%
6.6%UK£1.12UK£0.95n/a4
Feb ’26UK£0.84
UK£1.05
+24.9%
6.6%UK£1.12UK£0.95n/a4
Jan ’26UK£0.83
UK£1.14
+36.3%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Dec ’25UK£0.88
UK£1.14
+28.8%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Nov ’25UK£0.93
UK£1.16
+24.6%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Oct ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.2%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Sep ’25UK£0.97
UK£1.16
+19.4%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£0.97
UK£1.14
+17.3%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£0.93
UK£1.14
+23.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+27.2%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10UK£0.924
Apr ’25UK£0.96
UK£1.16
+20.8%
3.9%UK£1.20UK£1.10UK£0.864
Mar ’25UK£0.92
UK£1.14
+23.5%
6.0%UK£1.20UK£1.04UK£0.824
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.0%
4.3%UK£1.20UK£1.10UK£0.844
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.8%
7.0%UK£1.20UK£1.01UK£0.834
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01UK£0.884
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.6%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.935
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.4%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.985
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.0%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Jul ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.935
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.4%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.02
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 19:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Empiric Student Property Plc è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kieran LeeBerenberg
Duncan Stuart HallCavendish
Michael PrewJefferies LLC