Cofinimmo Valutazione
COFBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COFBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COFBB ( €53.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COFBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFBB?
Metrica chiave: Poiché COFBB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COFBB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | €391.83m |
| Cap. di mercato | €2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COFBB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
AGR Assura | 8.6x | 4.5% | UK£1.4b |
PHP Primary Health Properties | 7x | -0.05% | UK£1.2b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.6x | 3.2% | UK£530.3m |
CRT Care REIT | 6.3x | 6.3% | UK£338.1m |
COFBB Cofinimmo | 5.2x | -1.7% | €2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COFBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COFBB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: COFBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore UK Health Care REITs ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COFBB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COFBB Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.95 | €65.07 +20.6% | 11.4% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €65.07 0% | 11.4% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €70.54 0% | 7.2% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €71.50 0% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €71.50 0% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €72.07 0% | 6.3% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €70.36 0% | 7.0% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €71.14 0% | 8.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €72.44 0% | 6.7% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €72.31 0% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €62.40 | €72.39 +16.0% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €58.60 | €72.74 +24.1% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €57.80 | €73.53 +27.2% | 7.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €66.15 | €74.03 +11.9% | 7.2% | €82.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €71.80 | €74.25 +3.4% | 7.7% | €85.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €74.89 0% | 8.9% | €87.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €75.46 0% | 9.6% | €87.00 | €62.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €82.27 0% | 12.7% | €102.00 | €68.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €86.69 0% | 12.9% | €105.00 | €68.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €89.96 0% | 11.6% | €105.00 | €68.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €90.86 0% | 9.3% | €105.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €73.85 | €91.77 +24.3% | 10.1% | €105.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €93.05 0% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €62.40 | 11 |
| Apr ’24 | €77.90 | €93.05 +19.4% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €58.60 | 11 |
| Mar ’24 | €86.70 | €95.18 +9.8% | 10.9% | €110.00 | €75.00 | €57.80 | 11 |
| Feb ’24 | €84.20 | €101.09 +20.1% | 20.2% | €155.00 | €75.00 | €66.15 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 02:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cofinimmo SA è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |